医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
63
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売上原価
|
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役務原価
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32
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製品期首棚卸高
|
8
|
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合計
|
8
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製品他勘定振替高
|
8
|
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製品期末棚卸高
|
0
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売上総利益
|
30
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販売費及び一般管理費
|
1,960
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営業損失（△）
|
△1,930
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営業外収益
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受取利息
|
1
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受取配当金
|
0
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助成金収入
|
2
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為替差益
|
27
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
32
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
3
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
3
|
|
株式交付費
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
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経常損失（△）
|
△1,914
|
|
特別利益
|
|
|
債権売却益
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
21
|
|
特別損失合計
|
21
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,936
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△1,939
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,936
|
|
減価償却費
|
2
|
|
減損損失
|
21
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
0
|
|
債権売却益
|
0
|
|
株式報酬費用
|
9
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
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支払利息
|
3
|
|
新株予約権発行費
|
3
|
|
株式交付費
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
18
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
4
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
123
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
28
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
223
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
132
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
|
20
|
|
小計
|
△1,360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
25
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,337
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
|
債権の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△195
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
1,223
|
|
新株予約権の発行による収入
|
18
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他の支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,142
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△179
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,466
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,287
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,532
|
|
製品
|
0
|
|
仕掛品
|
0
|
|
貯蔵品
|
5
|
|
前払金
|
282
|
|
前払費用
|
33
|
|
関係会社短期貸付金
|
0
|
|
未収入金
|
51
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
未収消費税等
|
49
|
|
立替金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,955
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
機械及び装置
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
|
出資金
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
42
|
|
敷金及び保証金
|
20
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
84
|
|
固定資産合計
|
84
|
|
資産合計
|
2,040
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
127
|
|
リース債務
|
7
|
|
未払金
|
193
|
|
未払費用
|
19
|
|
未払法人税等
|
18
|
|
預り金
|
11
|
|
流動負債合計
|
378
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
161
|
|
リース債務
|
18
|
|
退職給付引当金
|
8
|
|
固定負債合計
|
187
|
|
負債合計
|
566
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,623
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,209
|
|
資本剰余金合計
|
1,209
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,374
|
|
利益剰余金合計
|
△3,374
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,459
|
|
新株予約権
|
14
|
|
純資産合計
|
1,474
|
|
負債純資産合計
|
2,040
|
