医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
31
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売上原価
|
0
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売上総利益
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31
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販売費及び一般管理費
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824
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営業損失（△）
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△794
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
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受取配当金
|
0
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為替差益
|
48
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
49
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|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
2
|
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譲渡制限付株式報酬償却
|
2
|
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新株予約権発行費
|
2
|
|
株式交付費
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
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経常損失（△）
|
△753
|
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△753
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
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中間純損失（△）
|
△755
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△753
|
|
減価償却費
|
0
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
2
|
|
株式報酬費用
|
6
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
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受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
支払利息
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
2
|
|
株式交付費
|
2
|
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為替差損益（△は益）
|
△30
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△83
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
27
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△108
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△148
|
|
その他
|
△2
|
|
小計
|
△1,120
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,125
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△45
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
638
|
|
株式の発行による支出
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
686
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
23
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△416
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,090
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
872
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,117
|
|
売掛金
|
32
|
|
貯蔵品
|
4
|
|
前払金
|
389
|
|
前払費用
|
68
|
|
未収入金
|
135
|
|
未収消費税等
|
21
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,770
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
機械及び装置
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
|
出資金
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
48
|
|
敷金及び保証金
|
22
|
|
長期前払費用
|
24
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
115
|
|
固定資産合計
|
115
|
|
資産合計
|
1,885
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
150
|
|
リース債務
|
5
|
|
未払金
|
48
|
|
未払費用
|
21
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
預り金
|
9
|
|
流動負債合計
|
251
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
194
|
|
リース債務
|
15
|
|
退職給付引当金
|
7
|
|
固定負債合計
|
216
|
|
負債合計
|
468
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,975
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,561
|
|
資本剰余金合計
|
1,561
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,129
|
|
利益剰余金合計
|
△4,129
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,409
|
|
新株予約権
|
7
|
|
純資産合計
|
1,417
|
|
負債純資産合計
|
1,885
|
