医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2025年08月08日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
28
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売上原価
|
0
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売上総利益
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28
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販売費及び一般管理費
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1,295
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営業損失（△）
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△1,268
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営業外収益
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受取利息
|
1
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受取配当金
|
0
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
1
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営業外費用
|
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支払利息
|
2
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譲渡制限付株式報酬償却
|
5
|
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為替差損
|
39
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新株予約権発行費
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
46
|
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経常損失（△）
|
△1,312
|
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税引前中間純損失（△）
|
△1,312
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△1,314
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△1,312
|
|
減価償却費
|
0
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
5
|
|
株式報酬費用
|
10
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
△2
|
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支払利息
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
27
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△29
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△87
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
27
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
326
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
28
|
|
その他
|
△23
|
|
小計
|
△1,032
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,038
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△53
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
42
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△24
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,024
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
872
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,142
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,387
|
|
売掛金
|
28
|
|
貯蔵品
|
4
|
|
前払金
|
154
|
|
前払費用
|
56
|
|
未収入金
|
189
|
|
未収消費税等
|
18
|
|
関係会社短期貸付金
|
28
|
|
流動資産合計
|
1,869
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
機械及び装置
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△68
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
|
出資金
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
14
|
|
敷金及び保証金
|
26
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
61
|
|
固定資産合計
|
62
|
|
資産合計
|
1,932
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
147
|
|
リース債務
|
10
|
|
未払金
|
80
|
|
未払費用
|
19
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
預り金
|
9
|
|
流動負債合計
|
275
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
194
|
|
リース債務
|
14
|
|
退職給付引当金
|
8
|
|
固定負債合計
|
217
|
|
負債合計
|
493
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,744
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
0
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,314
|
|
利益剰余金合計
|
△1,314
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,431
|
|
新株予約権
|
7
|
|
純資産合計
|
1,438
|
|
負債純資産合計
|
1,932
|
