2021年09月14日発表
2022年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,135
|
△3,208
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
758
|
|
為替換算調整勘定
|
△712
|
487
|
|
その他の包括利益合計
|
△712
|
1,246
|
|
四半期包括利益
|
△2,846
|
△1,962
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△2,846
|
△1,962
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,128
|
△3,206
|
|
減価償却費
|
74
|
17
|
|
株式報酬費用
|
75
|
50
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
130
|
78
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△9
|
|
為替差損益（△は益）
|
△805
|
614
|
|
債務免除益
|
△127
|
0
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
資金調達費用
|
3
|
5
|
|
新株予約権戻入益
|
△30
|
0
|
|
固定資産除却損
|
10
|
0
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
3
|
9
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△65
|
74
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△140
|
△159
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△278
|
△68
|
|
その他
|
△39
|
80
|
|
小計
|
△3,291
|
△2,486
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
8
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△165
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,476
|
△2,502
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
△67
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△22
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
△89
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
225
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△525
|
△500
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△3
|
△5
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△301
|
△5
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
117
|
△145
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,686
|
△2,739
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,907
|
13,646
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,794
|
10,907
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
事業収益
|
0
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
2,251
|
1,798
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
801
|
772
|
|
事業費用合計
|
3,052
|
2,570
|
|
営業損失（△）
|
△3,053
|
△2,571
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
3
|
6
|
|
為替差益
|
802
|
0
|
|
債務免除益
|
126
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
933
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
為替差損
|
0
|
614
|
|
資金調達費用
|
3
|
5
|
|
営業外費用合計
|
27
|
642
|
|
経常損失（△）
|
△2,147
|
△3,206
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
29
|
0
|
|
特別利益合計
|
29
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
10
|
0
|
|
特別損失合計
|
10
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,128
|
△3,206
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
1
|
|
法人税等合計
|
6
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,135
|
△3,208
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,135
|
△3,208
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,794
|
12,480
|
|
貯蔵品
|
453
|
444
|
|
前渡金
|
177
|
107
|
|
その他
|
90
|
99
|
|
流動資産合計
|
9,515
|
13,131
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
108
|
141
|
|
無形固定資産
|
53
|
53
|
|
投資その他の資産
|
31
|
16
|
|
固定資産合計
|
193
|
211
|
|
資産合計
|
9,709
|
13,343
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
725
|
500
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
675
|
975
|
|
未払金
|
109
|
221
|
|
未払費用
|
174
|
555
|
|
未払法人税等
|
21
|
202
|
|
賞与引当金
|
137
|
6
|
|
その他
|
13
|
7
|
|
流動負債合計
|
1,857
|
2,468
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,300
|
2,525
|
|
固定負債合計
|
2,300
|
2,525
|
|
負債合計
|
4,157
|
4,993
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,074
|
5,561
|
|
資本剰余金
|
7,785
|
9,272
|
|
利益剰余金
|
△6,514
|
△7,357
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,345
|
7,476
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△54
|
657
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△54
|
657
|
|
新株予約権
|
260
|
216
|
|
純資産合計
|
5,552
|
8,349
|
|
負債純資産合計
|
9,709
|
13,343
|
