2022年09月14日発表
2023年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,155
|
△2,135
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△3,837
|
△712
|
|
その他の包括利益合計
|
△3,837
|
△712
|
|
四半期包括利益
|
△5,992
|
△2,846
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△5,992
|
△2,846
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
事業収益
|
0
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
3,620
|
2,251
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
1,001
|
801
|
|
事業費用合計
|
4,621
|
3,052
|
|
営業損失（△）
|
△4,622
|
△3,053
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
3,879
|
802
|
|
債務免除益
|
0
|
126
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3,881
|
933
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
23
|
|
資金調達費用
|
18
|
3
|
|
営業外費用合計
|
33
|
27
|
|
経常損失（△）
|
△775
|
△2,147
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
29
|
|
特別利益合計
|
0
|
29
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
10
|
|
特別損失合計
|
0
|
10
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△775
|
△2,128
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
6
|
|
法人税等調整額
|
1,379
|
0
|
|
法人税等合計
|
1,380
|
6
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,155
|
△2,135
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,155
|
△2,135
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△775
|
△2,128
|
|
減価償却費
|
12
|
74
|
|
株式報酬費用
|
57
|
75
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
110
|
130
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△5
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3,883
|
△805
|
|
債務免除益
|
0
|
△127
|
|
支払利息
|
14
|
23
|
|
資金調達費用
|
18
|
3
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△30
|
|
固定資産除却損
|
0
|
10
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
494
|
3
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
151
|
△65
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△178
|
△140
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
35
|
△278
|
|
その他
|
64
|
△39
|
|
小計
|
△3,875
|
△3,291
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
4
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△25
|
|
法人税等の支払額
|
△89
|
△165
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,978
|
△3,476
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△27
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
敷金の差入による支出
|
△4
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
△28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
225
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△225
|
△525
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△13
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
7,780
|
1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
51
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
7,593
|
△301
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
169
|
117
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,778
|
△3,686
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,794
|
12,480
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,335
|
8,794
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,335
|
4,557
|
|
貯蔵品
|
0
|
467
|
|
前渡金
|
51
|
182
|
|
その他
|
121
|
144
|
|
流動資産合計
|
8,508
|
5,351
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
55
|
58
|
|
無形固定資産
|
2
|
66
|
|
投資その他の資産
|
32
|
34
|
|
固定資産合計
|
89
|
159
|
|
資産合計
|
8,598
|
5,510
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
575
|
512
|
|
未払金
|
199
|
340
|
|
未払費用
|
556
|
451
|
|
未払法人税等
|
25
|
122
|
|
賞与引当金
|
139
|
21
|
|
その他
|
66
|
14
|
|
流動負債合計
|
1,561
|
1,463
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,725
|
2,012
|
|
繰延税金負債
|
1,379
|
0
|
|
固定負債合計
|
3,104
|
2,012
|
|
負債合計
|
4,666
|
3,475
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,772
|
4,075
|
|
資本剰余金
|
8,483
|
7,786
|
|
利益剰余金
|
△4,773
|
△9,058
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,482
|
2,803
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△4,932
|
△1,095
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4,932
|
△1,095
|
|
新株予約権
|
380
|
326
|
|
純資産合計
|
3,932
|
2,035
|
|
負債純資産合計
|
8,598
|
5,510
|
