2023年03月16日発表
2023年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△5,560
|
△4,678
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△3,273
|
△1,753
|
|
その他の包括利益合計
|
△3,273
|
△1,753
|
|
包括利益
|
△8,833
|
△6,431
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△8,833
|
△6,431
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 FY)
|
|
事業収益
|
0
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
6,118
|
4,955
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
1,781
|
1,665
|
|
事業費用合計
|
7,899
|
6,620
|
|
営業損失（△）
|
△7,900
|
△6,621
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
3,326
|
1,961
|
|
債務免除益
|
0
|
128
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3,334
|
2,095
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
25
|
44
|
|
資金調達費用
|
30
|
10
|
|
株式交付費
|
71
|
0
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
134
|
54
|
|
経常損失（△）
|
△4,699
|
△4,580
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
29
|
|
特別利益合計
|
1
|
29
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
10
|
|
特別損失合計
|
0
|
10
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,698
|
△4,561
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
117
|
|
法人税等調整額
|
860
|
0
|
|
法人税等合計
|
862
|
117
|
|
当期純損失（△）
|
△5,560
|
△4,678
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△5,560
|
△4,678
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,698
|
△4,561
|
|
減価償却費
|
24
|
132
|
|
株式報酬費用
|
102
|
141
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3,381
|
△1,965
|
|
債務免除益
|
0
|
△129
|
|
支払利息
|
25
|
44
|
|
資金調達費用
|
30
|
10
|
|
株式交付費
|
71
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△30
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
10
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
510
|
3
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
162
|
△62
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△53
|
101
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△190
|
△23
|
|
その他
|
35
|
△6
|
|
小計
|
△7,324
|
△6,319
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
5
|
|
利息の支払額
|
△26
|
△46
|
|
法人税等の支払額
|
△90
|
△188
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,435
|
△6,547
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△42
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△15
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△11
|
|
敷金の差入による支出
|
△4
|
△19
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11
|
△67
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,592
|
△975
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△18
|
△25
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
10,956
|
3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
98
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
9,445
|
△1,496
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
116
|
185
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,118
|
△7,924
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,557
|
12,480
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,675
|
4,557
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,732
|
4,557
|
|
貯蔵品
|
0
|
467
|
|
前渡金
|
46
|
182
|
|
その他
|
187
|
144
|
|
流動資産合計
|
6,967
|
5,351
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
110
|
240
|
|
工具、器具及び備品
|
239
|
236
|
|
減価償却累計額
|
△307
|
△419
|
|
建設仮勘定
|
4
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
47
|
58
|
|
無形固定資産
|
1
|
66
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
28
|
34
|
|
投資その他の資産合計
|
28
|
34
|
|
固定資産合計
|
77
|
159
|
|
資産合計
|
7,045
|
5,510
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
268
|
512
|
|
未払金
|
331
|
340
|
|
未払費用
|
314
|
451
|
|
未払法人税等
|
0
|
122
|
|
賞与引当金
|
60
|
21
|
|
その他
|
115
|
14
|
|
流動負債合計
|
1,090
|
1,463
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
665
|
2,012
|
|
繰延税金負債
|
860
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,525
|
2,012
|
|
負債合計
|
2,616
|
3,475
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,407
|
4,075
|
|
資本剰余金
|
10,118
|
7,786
|
|
利益剰余金
|
△8,178
|
△9,058
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,347
|
2,803
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△4,368
|
△1,095
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4,368
|
△1,095
|
|
新株予約権
|
448
|
326
|
|
純資産合計
|
4,428
|
2,035
|
|
負債純資産合計
|
7,045
|
5,510
|
