2023年09月14日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
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四半期純損失（△）
|
△1,788
|
△2,155
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△977
|
△3,837
|
|
その他の包括利益合計
|
△977
|
△3,837
|
|
四半期包括利益
|
△2,765
|
△5,992
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△2,765
|
△5,992
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
事業収益
|
0
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
2,112
|
3,620
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
972
|
1,001
|
|
事業費用合計
|
3,084
|
4,621
|
|
営業損失（△）
|
△3,085
|
△4,622
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
1,172
|
3,879
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1,175
|
3,881
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
14
|
|
資金調達費用
|
8
|
18
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
|
33
|
|
経常損失（△）
|
△1,931
|
△775
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
71
|
0
|
|
特別利益合計
|
71
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,859
|
△775
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△72
|
1,379
|
|
法人税等合計
|
△72
|
1,380
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,788
|
△2,155
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,788
|
△2,155
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,859
|
△775
|
|
減価償却費
|
8
|
12
|
|
株式報酬費用
|
24
|
57
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
110
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,132
|
△3,883
|
|
支払利息
|
5
|
14
|
|
資金調達費用
|
8
|
18
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△72
|
0
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
0
|
494
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
9
|
151
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△124
|
△178
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
410
|
35
|
|
その他
|
77
|
64
|
|
小計
|
△2,633
|
△3,875
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△89
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,638
|
△3,978
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△134
|
△225
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△7
|
△13
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
603
|
7,780
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
51
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
463
|
7,593
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
69
|
169
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,113
|
3,778
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,335
|
4,557
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,562
|
8,335
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,624
|
6,732
|
|
前渡金
|
40
|
46
|
|
その他
|
133
|
187
|
|
流動資産合計
|
4,798
|
6,967
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
49
|
47
|
|
無形固定資産
|
0
|
1
|
|
投資その他の資産
|
26
|
28
|
|
固定資産合計
|
76
|
77
|
|
資産合計
|
4,875
|
7,045
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
268
|
268
|
|
未払金
|
215
|
331
|
|
未払費用
|
758
|
314
|
|
未払法人税等
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
69
|
60
|
|
その他
|
13
|
115
|
|
流動負債合計
|
1,325
|
1,090
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
531
|
665
|
|
繰延税金負債
|
789
|
860
|
|
固定負債合計
|
1,320
|
1,525
|
|
負債合計
|
2,646
|
2,616
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,280
|
6,407
|
|
資本剰余金
|
5,991
|
10,118
|
|
利益剰余金
|
△1,094
|
△8,178
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,177
|
8,347
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,345
|
△4,368
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5,345
|
△4,368
|
|
新株予約権
|
395
|
448
|
|
純資産合計
|
2,229
|
4,428
|
|
負債純資産合計
|
4,875
|
7,045
|
