2024年03月18日発表
2024年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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当期純損失（△）
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△2,645
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△1,440
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その他の包括利益合計
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△1,440
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包括利益
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△4,084
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△4,084
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非支配株主に係る包括利益
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0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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事業収益
|
0
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|
事業費用
|
|
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研究開発費
|
2,849
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その他の販売費及び一般管理費
|
1,690
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事業費用合計
|
4,539
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営業損失（△）
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△4,540
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営業外収益
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受取利息
|
2
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為替差益
|
1,746
|
|
その他
|
3
|
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営業外収益合計
|
1,752
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
10
|
|
資金調達費用
|
15
|
|
株式交付費
|
9
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
37
|
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経常損失（△）
|
△2,825
|
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
33
|
|
新株予約権戻入益
|
252
|
|
特別利益合計
|
285
|
|
特別損失
|
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|
固定資産除却損
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,543
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10
|
|
法人税等調整額
|
91
|
|
法人税等合計
|
102
|
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当期純損失（△）
|
△2,645
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,645
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,543
|
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減価償却費
|
14
|
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株式報酬費用
|
34
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△58
|
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受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,652
|
|
支払利息
|
10
|
|
資金調達費用
|
15
|
|
株式交付費
|
9
|
|
新株予約権戻入益
|
△253
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△34
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△295
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△232
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
137
|
|
その他
|
83
|
|
小計
|
△4,757
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△1
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,766
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
35
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△44
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△268
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△13
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2,651
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,370
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
128
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,286
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,675
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,389
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,454
|
|
前渡金
|
358
|
|
その他
|
123
|
|
流動資産合計
|
4,937
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
22
|
|
機械装置及び運搬具
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
53
|
|
減価償却累計額
|
△46
|
|
建設仮勘定
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
44
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
21
|
|
投資その他の資産合計
|
21
|
|
固定資産合計
|
109
|
|
資産合計
|
5,047
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
268
|
|
未払金
|
115
|
|
未払費用
|
486
|
|
未払法人税等
|
18
|
|
賞与引当金
|
8
|
|
その他
|
8
|
|
流動負債合計
|
905
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
397
|
|
繰延税金負債
|
952
|
|
固定負債合計
|
1,349
|
|
負債合計
|
2,254
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,316
|
|
資本剰余金
|
7,027
|
|
利益剰余金
|
△1,951
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,393
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,807
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5,807
|
|
新株予約権
|
205
|
|
純資産合計
|
2,792
|
|
負債純資産合計
|
5,047
|
