2024年09月17日発表
2025年01月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△1,310
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△407
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その他の包括利益合計
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△407
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中間包括利益
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△1,716
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△1,716
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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事業収益
|
0
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事業費用
|
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研究開発費
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1,024
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その他の販売費及び一般管理費
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547
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事業費用合計
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1,571
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営業損失（△）
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△1,572
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営業外収益
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受取利息
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1
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為替差益
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397
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
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401
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営業外費用
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支払利息
|
4
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|
資金調達費用
|
6
|
|
株式交付費
|
4
|
|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
15
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経常損失（△）
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△1,187
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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税金等調整前中間純損失（△）
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△1,187
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等調整額
|
122
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法人税等合計
|
123
|
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中間純損失（△）
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△1,310
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
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△1,310
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△1,187
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減価償却費
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4
|
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株式報酬費用
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9
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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46
|
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受取利息及び受取配当金
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△2
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為替差損益（△は益）
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△400
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支払利息
|
4
|
|
資金調達費用
|
6
|
|
株式交付費
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
86
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
85
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△389
|
|
その他
|
36
|
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小計
|
△1,690
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利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△5
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|
法人税等の支払額
|
△11
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,704
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
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|
敷金の差入による支出
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△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△134
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△7
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
480
|
|
その他
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△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
340
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△9
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,376
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,562
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,014
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
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|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,081
|
|
前渡金
|
285
|
|
その他
|
71
|
|
流動資産合計
|
3,438
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
44
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
31
|
|
固定資産合計
|
119
|
|
資産合計
|
3,558
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
268
|
|
未払金
|
202
|
|
未払費用
|
114
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
55
|
|
その他
|
9
|
|
流動負債合計
|
649
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
263
|
|
繰延税金負債
|
1,074
|
|
固定負債合計
|
1,337
|
|
負債合計
|
1,986
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,495
|
|
資本剰余金
|
5,207
|
|
利益剰余金
|
874
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
7,576
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△6,214
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6,214
|
|
新株予約権
|
208
|
|
純資産合計
|
1,572
|
|
負債純資産合計
|
3,558
|
