2025年03月17日発表
2025年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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当期純損失（△）
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△2,883
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△643
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その他の包括利益合計
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△643
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包括利益
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△3,525
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△3,525
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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事業収益
|
0
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|
事業費用
|
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研究開発費
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2,357
|
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その他の販売費及び一般管理費
|
1,158
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事業費用合計
|
3,516
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営業損失（△）
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△3,517
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営業外収益
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受取利息
|
2
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為替差益
|
622
|
|
その他
|
2
|
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営業外収益合計
|
627
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営業外費用
|
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支払利息
|
8
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|
資金調達費用
|
10
|
|
株式交付費
|
113
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
133
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経常損失（△）
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△3,023
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
9
|
|
特別利益合計
|
11
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,011
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
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法人税等調整額
|
△129
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|
法人税等合計
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△128
|
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当期純損失（△）
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△2,883
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,883
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,011
|
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減価償却費
|
9
|
|
株式報酬費用
|
19
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
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為替差損益（△は益）
|
△626
|
|
支払利息
|
8
|
|
資金調達費用
|
10
|
|
株式交付費
|
113
|
|
新株予約権戻入益
|
△10
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
104
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
21
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△194
|
|
その他
|
△25
|
|
小計
|
△3,581
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
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△3,604
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△268
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△14
|
|
株式の発行による収入
|
1,891
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
480
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,091
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,537
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,389
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,853
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,921
|
|
前渡金
|
269
|
|
その他
|
144
|
|
流動資産合計
|
3,335
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
22
|
|
機械装置及び運搬具
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
|
建設仮勘定
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
40
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
27
|
|
投資その他の資産合計
|
27
|
|
固定資産合計
|
111
|
|
資産合計
|
3,447
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
268
|
|
未払金
|
139
|
|
未払費用
|
304
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
10
|
|
流動負債合計
|
732
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
129
|
|
繰延税金負債
|
823
|
|
固定負債合計
|
952
|
|
負債合計
|
1,684
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,496
|
|
資本剰余金
|
6,207
|
|
利益剰余金
|
△699
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
8,003
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△6,449
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6,449
|
|
新株予約権
|
207
|
|
純資産合計
|
1,762
|
|
負債純資産合計
|
3,447
|
