2025年09月12日発表
2026年01月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△1,998
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
495
|
|
その他の包括利益合計
|
495
|
|
中間包括利益
|
△1,502
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△1,502
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
事業収益
|
0
|
|
事業費用
|
|
|
研究開発費
|
1,346
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
541
|
|
事業費用合計
|
1,888
|
|
営業損失（△）
|
△1,889
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
社債利息
|
13
|
|
為替差損
|
518
|
|
資金調達費用
|
34
|
|
株式交付費
|
23
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
595
|
|
経常損失（△）
|
△2,482
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△2,482
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△486
|
|
法人税等合計
|
△485
|
|
中間純損失（△）
|
△1,998
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1,998
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△2,482
|
|
減価償却費
|
3
|
|
株式報酬費用
|
17
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
50
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
為替差損益（△は益）
|
521
|
|
支払利息
|
3
|
|
社債利息
|
13
|
|
資金調達費用
|
34
|
|
株式交付費
|
23
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△265
|
|
その他
|
34
|
|
小計
|
△2,055
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,053
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△400
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△302
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△134
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△42
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
1,080
|
|
株式の発行による収入
|
975
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
15
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,895
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△23
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△481
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,014
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,372
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,738
|
|
前渡金
|
263
|
|
その他
|
110
|
|
流動資産合計
|
3,111
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
40
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
23
|
|
固定資産合計
|
107
|
|
資産合計
|
3,219
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
263
|
|
未払金
|
131
|
|
未払費用
|
30
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
59
|
|
その他
|
8
|
|
流動負債合計
|
493
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,093
|
|
長期借入金
|
0
|
|
繰延税金負債
|
337
|
|
固定負債合計
|
1,431
|
|
負債合計
|
1,925
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,235
|
|
資本剰余金
|
4,947
|
|
利益剰余金
|
849
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
7,031
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,953
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5,953
|
|
新株予約権
|
215
|
|
純資産合計
|
1,294
|
|
負債純資産合計
|
3,219
|
