2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
6,824
|
415
|
|
減価償却費
|
172
|
192
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△1
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△10
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
63
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
補助金収入
|
△125
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,965
|
446
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
189
|
△314
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
203
|
△75
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△43
|
△76
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
78
|
△4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
75
|
17
|
|
その他
|
126
|
△106
|
|
小計
|
5,607
|
517
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
補助金の受取額
|
124
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△136
|
△220
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,596
|
295
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△155
|
△96
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△2
|
|
その他
|
△2
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△160
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△80
|
80
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△514
|
△165
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△571
|
△277
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,165
|
△362
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,272
|
△163
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
54
|
217
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,326
|
54
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
13,137
|
4,205
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
817
|
521
|
|
当期製品製造原価
|
1,760
|
1,631
|
|
当期商品仕入高
|
1,037
|
149
|
|
他勘定受入高
|
85
|
44
|
|
合計
|
3,701
|
2,345
|
|
他勘定振替高
|
599
|
158
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
370
|
817
|
|
たな卸資産廃棄損
|
311
|
36
|
|
たな卸資産評価損
|
191
|
38
|
|
商品及び製品売上原価
|
3,234
|
1,444
|
|
売上総利益
|
9,903
|
2,760
|
|
返品調整引当金繰入額
|
251
|
2
|
|
差引売上総利益
|
9,652
|
2,758
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
224
|
384
|
|
支払手数料
|
445
|
197
|
|
役員報酬
|
98
|
92
|
|
給料手当及び賞与
|
697
|
538
|
|
賞与引当金繰入額
|
20
|
16
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
52
|
18
|
|
退職給付費用
|
19
|
18
|
|
福利厚生費
|
120
|
97
|
|
旅費及び交通費
|
58
|
49
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
△1
|
|
減価償却費
|
45
|
58
|
|
研究開発費
|
592
|
509
|
|
その他
|
578
|
361
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,953
|
2,342
|
|
営業利益
|
6,698
|
416
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
生命保険配当金
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
2
|
|
経常利益
|
6,700
|
415
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
124
|
0
|
|
特別利益合計
|
124
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
6,824
|
415
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,162
|
90
|
|
法人税等調整額
|
△156
|
17
|
|
法人税等合計
|
2,007
|
108
|
|
当期純利益
|
4,816
|
306
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,326
|
54
|
|
電子記録債権
|
594
|
157
|
|
売掛金
|
3,413
|
1,885
|
|
商品及び製品
|
370
|
817
|
|
仕掛品
|
320
|
244
|
|
原材料
|
573
|
393
|
|
前渡金
|
16
|
15
|
|
前払費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
46
|
78
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,660
|
3,646
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
922
|
965
|
|
構築物（純額）
|
59
|
66
|
|
機械及び装置（純額）
|
257
|
223
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
105
|
110
|
|
土地
|
749
|
749
|
|
建設仮勘定
|
4
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
2,099
|
2,127
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
8
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
12
|
12
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
7
|
7
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
3
|
3
|
|
繰延税金資産
|
402
|
247
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
投資その他の資産合計
|
420
|
265
|
|
固定資産合計
|
2,532
|
2,405
|
|
資産合計
|
12,192
|
6,051
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
150
|
85
|
|
買掛金
|
352
|
214
|
|
短期借入金
|
0
|
80
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
139
|
|
未払金
|
245
|
213
|
|
未払費用
|
51
|
94
|
|
未払法人税等
|
2,211
|
105
|
|
未払消費税等
|
179
|
104
|
|
前受金
|
4
|
0
|
|
預り金
|
67
|
34
|
|
前受収益
|
2
|
0
|
|
賞与引当金
|
35
|
29
|
|
返品調整引当金
|
8
|
4
|
|
その他
|
26
|
17
|
|
流動負債合計
|
3,335
|
1,124
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
373
|
|
退職給付引当金
|
246
|
252
|
|
役員退職慰労引当金
|
581
|
518
|
|
固定負債合計
|
828
|
1,144
|
|
負債合計
|
4,164
|
2,268
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
464
|
464
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
274
|
274
|
|
資本剰余金合計
|
274
|
274
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
31
|
31
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
190
|
190
|
|
繰越利益剰余金
|
7,069
|
2,824
|
|
利益剰余金合計
|
7,291
|
3,045
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
8,028
|
3,783
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
8,028
|
3,783
|
|
負債純資産合計
|
12,192
|
6,051
|
