医薬品
<4597> ソレイジア・ファーマ 財務情報
2021年11月10日発表
2021年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
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今期
(2021年12月期 Q3)
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四半期利益（△損失）
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△2,111
|
△1,937
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その他の包括利益
|
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
|
11
|
0
|
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小計
|
11
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
11
|
0
|
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四半期包括利益
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△2,099
|
△1,938
|
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四半期包括利益の帰属
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|
|
親会社の所有者
|
△2,099
|
△1,938
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
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売上収益
|
283
|
287
|
|
売上原価
|
157
|
100
|
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売上総利益
|
125
|
186
|
|
研究開発費
|
822
|
1,003
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,367
|
1,085
|
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営業利益（△損失）
|
△2,063
|
△1,902
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
21
|
27
|
|
その他の収益
|
0
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
△2,084
|
△1,928
|
|
法人所得税費用
|
26
|
8
|
|
四半期利益（△損失）
|
△2,111
|
△1,937
|
|
四半期利益（△損失）の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△2,111
|
△1,937
|
|
１株当たり四半期利益（△損失）
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△損失）
|
-16.36
|
-16.64
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
|
-16.36
|
-16.64
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
△2,084
|
△1,928
|
|
減価償却費及び無形資産償却費
|
371
|
372
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
21
|
27
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
122
|
△79
|
|
棚卸資産の増減額
|
2
|
△3
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△486
|
△556
|
|
その他
|
27
|
△60
|
|
小計
|
△2,026
|
△2,228
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
△21
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,049
|
△2,243
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
無形資産の取得による支出
|
△105
|
△159
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
△161
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
2,500
|
|
社債の償還による支出
|
△1,000
|
△250
|
|
新株の発行による収入
|
1,403
|
292
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
13
|
|
リース負債の返済による支出
|
△30
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
372
|
2,521
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△1,783
|
116
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,221
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
23
|
△12
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,204
|
4,221
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,204
|
2,964
|
|
営業債権及びその他の債権
|
50
|
173
|
|
棚卸資産
|
2
|
4
|
|
その他の流動資産
|
87
|
126
|
|
流動資産合計
|
1,345
|
3,269
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
37
|
43
|
|
使用権資産
|
94
|
59
|
|
無形資産
|
2,187
|
2,356
|
|
その他の非流動資産
|
48
|
46
|
|
非流動資産合計
|
2,368
|
2,506
|
|
資産合計
|
3,713
|
5,775
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
574
|
987
|
|
社債
|
0
|
1,000
|
|
リース負債
|
46
|
39
|
|
その他の流動負債
|
57
|
52
|
|
流動負債合計
|
678
|
2,079
|
|
非流動負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
18
|
11
|
|
リース負債
|
49
|
21
|
|
その他の非流動負債
|
10
|
10
|
|
非流動負債合計
|
78
|
43
|
|
負債合計
|
757
|
2,123
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,110
|
1,402
|
|
資本剰余金
|
5,746
|
5,043
|
|
利益剰余金
|
△4,837
|
△2,726
|
|
自己株式
|
△70
|
△70
|
|
その他の資本の構成要素
|
7
|
2
|
|
資本合計
|
2,956
|
3,652
|
|
負債及び資本合計
|
3,713
|
5,775
|
