2022年11月14日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
四半期利益(△損失) △2,049 △2,111
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 16 11
小計 16 11
その他の包括利益合計 16 11
四半期包括利益 △2,032 △2,099
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △2,032 △2,099

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
売上収益 485 283
売上原価 132 157
売上総利益 352 125
研究開発費 766 822
販売費及び一般管理費 1,538 1,367
営業利益(△損失) △1,952 △2,063
金融収益 0 0
金融費用 19 21
その他の収益 0 0
持分法による投資損益(△損失) △1 0
税引前四半期利益(△損失) △1,973 △2,084
法人所得税費用 75 26
四半期利益(△損失) △2,049 △2,111
四半期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 △2,049 △2,111
1株当たり四半期利益(△損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -13.98 -16.36
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -13.98 -16.36

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△損失) △1,973 △2,084
減価償却費及び無形資産償却費 389 371
金融収益 0 0
金融費用 19 21
持分法による投資損益(△益) 1 0
営業債権及びその他の債権の増減額 54 122
棚卸資産の増減額 △1 2
営業債務及びその他の債務の増減額 517 △486
その他 △76 27
小計 △1,067 △2,026
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △27 △21
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,096 △2,049
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 0 △1
無形資産の取得による支出 △403 △105
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △14 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △418 △106
財務活動によるキャッシュ・フロー    
社債の発行による収入 500 0
社債の償還による支出 △500 △1,000
新株の発行による収入 2,608 1,403
新株予約権の発行による収入 10 0
新株予約権の取得による支出 △3 0
リース負債の返済による支出 △33 △30
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,581 372
現金及び現金同等物の増減額 1,066 △1,783
現金及び現金同等物の期首残高 1,204 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 23
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,812 1,204

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,812 714
営業債権及びその他の債権 71 126
棚卸資産 2 0
その他の流動資産 116 53
流動資産合計 2,002 894
非流動資産    
有形固定資産 28 36
使用権資産 50 84
無形資産 2,135 2,079
持分法で会計処理されている投資 13 0
その他の非流動資産 50 49
非流動資産合計 2,278 2,249
資産合計 4,281 3,144
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 924 386
リース負債 48 47
その他の流動負債 51 55
流動負債合計 1,025 489
非流動負債    
繰延税金負債 72 18
リース負債 3 37
その他の非流動負債 10 10
非流動負債合計 86 67
負債合計 1,111 556
資本    
資本金 1,431 2,110
資本剰余金 1,501 5,738
利益剰余金 275 △5,204
自己株式 △70 △70
その他の資本の構成要素 30 13
資本合計 3,169 2,587
負債及び資本合計 4,281 3,144
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