医薬品
<4597> ソレイジア・ファーマ 財務情報
2023年11月13日発表
2023年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
四半期利益（△損失）
|
△768
|
△2,049
|
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その他の包括利益
|
|
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
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在外営業活動体の換算差額
|
12
|
16
|
|
小計
|
12
|
16
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
16
|
|
四半期包括利益
|
△756
|
△2,032
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△756
|
△2,032
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上収益
|
602
|
485
|
|
売上原価
|
271
|
132
|
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売上総利益
|
331
|
352
|
|
研究開発費
|
308
|
766
|
|
販売費及び一般管理費
|
810
|
1,538
|
|
営業利益（△損失）
|
△787
|
△1,952
|
|
金融収益
|
8
|
0
|
|
金融費用
|
0
|
19
|
|
持分法による投資損益（△は損失）
|
△4
|
△1
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
△784
|
△1,973
|
|
法人所得税費用
|
△15
|
75
|
|
四半期利益（△損失）
|
△768
|
△2,049
|
|
四半期利益（△損失）の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△768
|
△2,049
|
|
１株当たり四半期利益（△損失）
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△損失）
|
-4.57
|
-13.98
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
|
-4.57
|
-13.98
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
△784
|
△1,973
|
|
減価償却費及び無形資産償却費
|
378
|
389
|
|
金融収益
|
△8
|
0
|
|
金融費用
|
0
|
19
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
4
|
1
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
402
|
54
|
|
棚卸資産の増減額
|
△106
|
△1
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△123
|
517
|
|
その他
|
0
|
△76
|
|
小計
|
△237
|
△1,067
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
△25
|
△27
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△262
|
△1,096
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
0
|
△403
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
0
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△418
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
500
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△500
|
|
新株の発行による収入
|
7
|
2,608
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
10
|
|
新株予約権の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
リース負債の返済による支出
|
△34
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
2,581
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△290
|
1,066
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,812
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
7
|
31
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
520
|
1,812
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
520
|
803
|
|
営業債権及びその他の債権
|
206
|
572
|
|
棚卸資産
|
120
|
14
|
|
その他の流動資産
|
49
|
44
|
|
流動資産合計
|
897
|
1,435
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
23
|
26
|
|
使用権資産
|
69
|
37
|
|
無形資産
|
1,230
|
1,570
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
7
|
11
|
|
その他の非流動資産
|
51
|
52
|
|
非流動資産合計
|
1,381
|
1,698
|
|
資産合計
|
2,278
|
3,134
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
212
|
332
|
|
リース負債
|
33
|
37
|
|
その他の流動負債
|
41
|
37
|
|
流動負債合計
|
287
|
407
|
|
非流動負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
30
|
53
|
|
リース負債
|
36
|
0
|
|
その他の非流動負債
|
10
|
10
|
|
非流動負債合計
|
77
|
64
|
|
負債合計
|
365
|
472
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
1,439
|
1,436
|
|
資本剰余金
|
1,504
|
1,500
|
|
利益剰余金
|
△992
|
△223
|
|
自己株式
|
△70
|
△70
|
|
その他の資本の構成要素
|
32
|
19
|
|
資本合計
|
1,913
|
2,662
|
|
負債及び資本合計
|
2,278
|
3,134
|
