2024年05月15日発表 2024年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
四半期利益(△損失) △310
その他の包括利益  
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
在外営業活動体の換算差額 10
小計 10
その他の包括利益合計 10
四半期包括利益 △300
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 △300

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
売上収益 11
売上原価 11
売上総利益 0
研究開発費 76
販売費及び一般管理費 232
営業利益(△損失) △307
金融収益 0
金融費用 10
持分法による投資損益(△は損失) 0
税引前四半期利益(△損失) △318
法人所得税費用 △8
四半期利益(△損失) △310
四半期利益(△損失)の帰属  
親会社の所有者 △310
1株当たり四半期利益(△損失)  
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -1.78
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -1.78

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期利益(△損失) △318
減価償却費及び無形資産償却費 93
金融収益 0
金融費用 10
持分法による投資損益(△は益) 0
営業債権及びその他の債権の増減額 40
棚卸資産の増減額 △20
営業債務及びその他の債務の増減額 32
その他 △1
小計 △163
利息の受取額 0
利息の支払額 0
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △164
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 0
財務活動によるキャッシュ・フロー  
社債の発行による収入 500
新株の発行による収入 249
新株予約権の取得による支出 △1
リース負債の返済による支出 △8
その他 3
財務活動によるキャッシュ・フロー 743
現金及び現金同等物の増減額 579
現金及び現金同等物の期首残高 1,016
現金及び現金同等物に係る換算差額 11
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,319

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 1,319
営業債権及びその他の債権 27
棚卸資産 143
その他の流動資産 57
流動資産合計 1,547
非流動資産  
有形固定資産 21
使用権資産 53
無形資産 1,033
持分法で会計処理されている投資 5
その他の非流動資産 47
非流動資産合計 1,160
資産合計 2,708
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 259
社債 500
リース負債 33
その他の流動負債 44
流動負債合計 837
非流動負債  
繰延税金負債 13
リース負債 20
その他の非流動負債 14
非流動負債合計 47
負債合計 884
資本  
資本金 1,726
資本剰余金 1,774
利益剰余金 △1,646
自己株式 △66
その他の資本の構成要素 35
資本合計 1,823
負債及び資本合計 2,708
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