サービス業
<4650> ＳＤエンターテイメント 財務情報
2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△221
|
△282
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△5
|
|
四半期包括利益
|
△222
|
△286
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△222
|
△286
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,796
|
1,903
|
|
売上原価
|
136
|
182
|
|
売上総利益
|
1,659
|
1,720
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料
|
647
|
704
|
|
賞与引当金繰入額
|
43
|
48
|
|
退職給付費用
|
4
|
6
|
|
株主優待引当金繰入額
|
3
|
5
|
|
地代家賃
|
231
|
247
|
|
その他
|
775
|
914
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,705
|
1,926
|
|
営業損失（△）
|
△47
|
△206
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
権利金収入
|
1
|
1
|
|
敷金及び保証金精算益
|
0
|
1
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
3
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
35
|
|
その他
|
4
|
11
|
|
営業外費用合計
|
31
|
46
|
|
経常損失（△）
|
△75
|
△247
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
3
|
|
補助金収入
|
18
|
15
|
|
資産除去債務戻入益
|
44
|
0
|
|
債務消滅益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
66
|
19
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
7
|
|
固定資産圧縮損
|
11
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
1
|
7
|
|
転貸損失
|
8
|
0
|
|
解約違約金
|
0
|
8
|
|
災害による損失
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
5
|
0
|
|
転貸損失引当金繰入額
|
143
|
0
|
|
特別損失合計
|
177
|
23
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△186
|
△252
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
35
|
40
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△11
|
|
法人税等合計
|
35
|
30
|
|
四半期純損失（△）
|
△221
|
△282
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△221
|
△282
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△186
|
△252
|
|
減価償却費
|
97
|
132
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
|
143
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
16
|
|
資産除去債務戻入益
|
△45
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び保証料
|
27
|
38
|
|
社債発行費償却
|
0
|
3
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
7
|
|
固定資産圧縮損
|
11
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
△4
|
|
補助金収入
|
△19
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△24
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
41
|
66
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
14
|
22
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△6
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△69
|
5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△53
|
△43
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
7
|
|
小計
|
△50
|
△26
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△28
|
△42
|
|
補助金の受取額
|
7
|
21
|
|
法人税等の支払額
|
△89
|
△78
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△152
|
△104
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
4
|
13
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△43
|
△140
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
0
|
|
有形固定資産の売却による支出
|
△25
|
0
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△14
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
110
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△11
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
41
|
△141
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
175
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△5
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
110
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△103
|
△202
|
|
預り保証金の預りによる収入
|
0
|
138
|
|
社債の償還による支出
|
△19
|
△144
|
|
長期未払金の返済による支出
|
0
|
△3
|
|
リース債務の返済による支出
|
△12
|
△13
|
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額
|
0
|
△28
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△133
|
32
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△242
|
△212
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
689
|
900
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,221
|
689
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,221
|
1,463
|
|
売掛金
|
144
|
156
|
|
商品
|
22
|
23
|
|
貯蔵品
|
25
|
18
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
5
|
|
その他
|
132
|
184
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,545
|
1,851
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,382
|
1,430
|
|
土地
|
1,117
|
1,117
|
|
その他（純額）
|
108
|
122
|
|
有形固定資産合計
|
2,607
|
2,669
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
19
|
30
|
|
その他
|
21
|
29
|
|
無形固定資産合計
|
41
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
703
|
814
|
|
繰延税金資産
|
13
|
15
|
|
破産更生債権等
|
5
|
0
|
|
その他
|
78
|
89
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
795
|
919
|
|
固定資産合計
|
3,444
|
3,649
|
|
繰延資産
|
2
|
3
|
|
資産合計
|
4,992
|
5,504
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
92
|
95
|
|
短期借入金
|
1,350
|
1,350
|
|
１年内償還予定の社債
|
37
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
199
|
201
|
|
未払法人税等
|
35
|
90
|
|
賞与引当金
|
43
|
49
|
|
株主優待引当金
|
20
|
20
|
|
転貸損失引当金
|
143
|
0
|
|
その他
|
454
|
607
|
|
流動負債合計
|
2,376
|
2,453
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
57
|
76
|
|
長期借入金
|
1,011
|
1,112
|
|
繰延税金負債
|
12
|
13
|
|
資産除去債務
|
108
|
163
|
|
その他
|
76
|
114
|
|
固定負債合計
|
1,267
|
1,480
|
|
負債合計
|
3,644
|
3,934
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
227
|
|
資本剰余金
|
1,173
|
1,581
|
|
利益剰余金
|
74
|
△240
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
1,338
|
1,558
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10
|
11
|
|
純資産合計
|
1,348
|
1,570
|
|
負債純資産合計
|
4,992
|
5,504
|
