前期 (2020年10月期 Q1) | 今期 (2021年10月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △4,734 | 2,639 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5 | 13 |
繰延ヘッジ損益 | △14 | △12 |
為替換算調整勘定 | △367 | 2,970 |
退職給付に係る調整額 | △665 | 71 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △23 | △204 |
その他の包括利益合計 | △1,065 | 2,839 |
四半期包括利益 | △5,799 | 5,479 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △5,799 | 5,407 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 71 |
前期 (2020年10月期 Q1) | 今期 (2021年10月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △4,854 | 4,678 |
減価償却費 | 8,096 | 9,711 |
減損損失 | 58 | 24 |
のれん償却額 | 267 | 546 |
受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 |
支払利息 | 640 | 435 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | △3 |
固定資産除却損 | 2 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 889 | △189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,632 | 2,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57 | △92 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,358 | 233 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,714 | 272 |
未払金の増減額(△は減少) | △4,228 | △221 |
未払費用の増減額(△は減少) | 826 | △1,831 |
設備関係支払手形の増減額(△は減少) | 118 | △279 |
その他 | 1,213 | 1,020 |
小計 | 9,782 | 16,374 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
利息の支払額 | △435 | △423 |
法人税等の支払額 | △1,092 | △3,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,261 | 12,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △5,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | △362 | △367 |
長期前払費用の取得による支出 | △347 | △799 |
その他 | △47 | 490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,455 | △6,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,015 | 7,611 |
長期借入れによる収入 | 48,469 | 218 |
長期借入金の返済による支出 | △3,140 | △33 |
リース債務の返済による支出 | △3,852 | △3,206 |
株式の発行による収入 | 60 | 70 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | △1 | △10,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,551 | △6,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,639 | 583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,248 | 24,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,908 | 25,248 |
前期 (2020年10月期 Q1) | 今期 (2021年10月期 Q1) | |
売上高 | 62,140 | 80,786 |
売上原価 | 53,105 | 61,629 |
売上総利益 | 9,035 | 19,156 |
販売費及び一般管理費 | 11,794 | 14,038 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,758 | 5,118 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 5 |
受取配当金 | 2 | 2 |
為替差益 | 2 | 0 |
未利用チケット収入 | 38 | 48 |
補助金収入 | 0 | 124 |
助成金収入 | 341 | 0 |
その他 | 82 | 66 |
営業外収益合計 | 470 | 248 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 640 | 435 |
持分法による投資損失 | 46 | 64 |
為替差損 | 0 | 1 |
駐車場解約費 | 89 | 65 |
減価償却費 | 10 | 0 |
支払手数料 | 1,594 | 3 |
その他 | 40 | 39 |
営業外費用合計 | 2,421 | 610 |
経常利益又は経常損失(△) | △4,710 | 4,756 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 3 |
新株予約権戻入益 | 89 | 0 |
特別利益合計 | 90 | 3 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2 | 56 |
減損損失 | 58 | 24 |
臨時休業による損失 | 106 | 0 |
事業構造改善費用 | 67 | 0 |
特別損失合計 | 234 | 81 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △4,854 | 4,678 |
法人税、住民税及び事業税 | 636 | 1,441 |
法人税等調整額 | △756 | 597 |
法人税等合計 | △119 | 2,038 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △4,734 | 2,639 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 71 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △4,734 | 2,567 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 103,155 | 55,536 |
受取手形及び売掛金 | 15,338 | 16,146 |
たな卸資産 | 2,289 | 2,643 |
その他 | 28,077 | 27,631 |
貸倒引当金 | △749 | △697 |
流動資産合計 | 148,111 | 101,260 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 32,140 | 32,298 |
機械装置及び運搬具(純額) | 35,463 | 38,310 |
土地 | 26,272 | 26,272 |
リース資産(純額) | 12,898 | 13,664 |
使用権資産(純額) | 26,503 | 26,834 |
その他(純額) | 6,091 | 5,972 |
有形固定資産合計 | 139,369 | 143,352 |
無形固定資産 | ||
のれん | 16,985 | 16,792 |
契約関連無形資産 | 8,829 | 8,676 |
その他 | 4,478 | 4,334 |
無形固定資産合計 | 30,293 | 29,803 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 21,544 | 21,358 |
投資その他の資産合計 | 21,544 | 21,358 |
固定資産合計 | 191,207 | 194,514 |
資産合計 | 339,319 | 295,775 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 536 | 478 |
短期借入金 | 28,322 | 26,609 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,126 | 7,094 |
リース債務 | 11,951 | 12,148 |
未払法人税等 | 966 | 1,720 |
賞与引当金 | 1,221 | 1,250 |
その他 | 43,759 | 41,125 |
流動負債合計 | 92,884 | 90,428 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | 35,000 | 35,000 |
長期借入金 | 140,863 | 92,808 |
リース債務 | 30,228 | 31,557 |
退職給付に係る負債 | 102 | 110 |
資産除去債務 | 9,441 | 9,287 |
繰延税金負債 | 1,557 | 1,525 |
その他 | 3,920 | 3,910 |
固定負債合計 | 221,113 | 174,201 |
負債合計 | 313,997 | 264,629 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,171 | 20,134 |
資本剰余金 | 15,758 | 15,721 |
利益剰余金 | △2,574 | 2,159 |
自己株式 | △1,255 | △1,255 |
株主資本合計 | 32,099 | 36,761 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 86 | 81 |
繰延ヘッジ損益 | △149 | △135 |
土地再評価差額金 | △1,035 | △1,035 |
為替換算調整勘定 | △3,971 | △3,579 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,775 | △1,110 |
その他の包括利益累計額合計 | △6,845 | △5,779 |
新株予約権 | 66 | 164 |
純資産合計 | 25,321 | 31,146 |
負債純資産合計 | 339,319 | 295,775 |
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