2021年12月15日発表
2021年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△11,658
|
△46,883
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
49
|
△58
|
|
繰延ヘッジ損益
|
52
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
△2,374
|
1,520
|
|
退職給付に係る調整額
|
△754
|
53
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△199
|
|
その他の包括利益合計
|
△3,027
|
1,323
|
|
包括利益
|
△14,685
|
△45,560
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△14,685
|
△45,329
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
△231
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
売上高
|
251,102
|
268,904
|
|
売上原価
|
210,408
|
232,556
|
|
売上総利益
|
40,693
|
36,347
|
|
販売費及び一般管理費
|
48,732
|
51,045
|
|
営業損失（△）
|
△8,039
|
△14,698
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
10
|
|
受取配当金
|
8
|
9
|
|
駐車場違約金収入
|
2
|
184
|
|
未利用チケット収入
|
202
|
240
|
|
補助金収入
|
6
|
272
|
|
助成金収入
|
1,196
|
2,401
|
|
リース解約益
|
798
|
0
|
|
その他
|
442
|
321
|
|
営業外収益合計
|
2,667
|
3,441
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,541
|
1,754
|
|
持分法による投資損失
|
173
|
297
|
|
為替差損
|
57
|
13
|
|
駐車場解約費
|
527
|
878
|
|
減価償却費
|
13
|
549
|
|
支払手数料
|
1,598
|
3
|
|
その他
|
335
|
413
|
|
営業外費用合計
|
6,247
|
3,911
|
|
経常損失（△）
|
△11,619
|
△15,168
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
922
|
18
|
|
関係会社株式売却益
|
1,731
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
89
|
0
|
|
特別利益合計
|
2,743
|
18
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
217
|
991
|
|
減損損失
|
138
|
31,938
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
50
|
|
臨時休業による損失
|
405
|
790
|
|
事業構造改善費用
|
106
|
272
|
|
リース契約関連損失
|
207
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,074
|
34,043
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△9,950
|
△49,192
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4,504
|
2,062
|
|
法人税等調整額
|
△2,796
|
△4,370
|
|
法人税等合計
|
1,708
|
△2,308
|
|
当期純損失（△）
|
△11,658
|
△46,883
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
△231
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△11,658
|
△46,652
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△9,950
|
△49,192
|
|
減価償却費
|
33,680
|
37,750
|
|
減損損失
|
138
|
31,938
|
|
のれん償却額
|
1,112
|
2,176
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△601
|
△203
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△19
|
|
支払利息
|
3,541
|
1,754
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△922
|
△18
|
|
固定資産除却損
|
217
|
991
|
|
リース解約益
|
△798
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
50
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△1,731
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,205
|
2,135
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
6,225
|
11,250
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
68
|
△342
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△801
|
△67
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
2,649
|
1,005
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1,864
|
4,254
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
5,703
|
1,964
|
|
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
|
△90
|
△2,310
|
|
その他
|
3,427
|
2,651
|
|
小計
|
41,507
|
45,768
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
19
|
|
利息の支払額
|
△2,641
|
△1,728
|
|
法人税等の支払額
|
△4,067
|
△4,659
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
34,818
|
39,400
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12,412
|
△17,788
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,690
|
51
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,174
|
△1,881
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△716
|
△508
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
2,040
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△929
|
△2,210
|
|
出資金の払込による支出
|
△111
|
△131
|
|
その他
|
263
|
648
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,349
|
△21,819
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△12,994
|
16,749
|
|
長期借入れによる収入
|
49,904
|
29,286
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9,421
|
△8,730
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14,377
|
△13,669
|
|
株式の発行による収入
|
60
|
69
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△3
|
△10,819
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
13,167
|
12,886
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
890
|
137
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
36,526
|
30,604
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
55,269
|
24,664
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
91,795
|
55,269
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
92,044
|
55,536
|
|
受取手形及び売掛金
|
18,605
|
16,146
|
|
たな卸資産
|
1,997
|
2,643
|
|
前払費用
|
13,268
|
15,320
|
|
その他
|
14,510
|
12,311
|
|
貸倒引当金
|
△1,242
|
△697
|
|
流動資産合計
|
139,183
|
101,260
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
52,097
|
54,349
|
|
減価償却累計額
|
△21,689
|
△22,050
|
|
建物及び構築物（純額）
|
30,407
|
32,298
|
|
機械装置及び運搬具
|
60,900
|
66,238
|
|
減価償却累計額
|
△27,998
|
△27,928
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
32,902
|
38,310
|
|
工具、器具及び備品
|
32,151
|
29,725
|
|
減価償却累計額
|
△27,958
|
△26,025
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4,192
|
3,699
|
|
土地
|
25,746
|
26,272
|
|
リース資産
|
57,378
|
56,096
|
|
減価償却累計額
|
△47,042
|
△42,432
|
|
リース資産（純額）
|
10,336
|
13,664
|
|
使用権資産
|
67,878
|
61,683
|
|
減価償却累計額
|
△45,489
|
△34,849
|
|
使用権資産（純額）
|
22,388
|
26,834
|
|
建設仮勘定
|
1,853
|
2,272
|
|
有形固定資産合計
|
127,827
|
143,352
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17,005
|
16,792
|
|
契約関連無形資産
|
9,196
|
8,676
|
|
その他
|
4,975
|
4,334
|
|
無形固定資産合計
|
31,177
|
29,803
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
598
|
1,199
|
|
長期前払費用
|
5,444
|
7,469
|
|
敷金及び保証金
|
4,509
|
4,710
|
|
繰延税金資産
|
9,811
|
7,067
|
|
その他
|
1,104
|
917
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
21,439
|
21,358
|
|
固定資産合計
|
180,445
|
194,514
|
|
資産合計
|
319,628
|
295,775
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
560
|
478
|
|
短期借入金
|
16,034
|
26,609
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
30,533
|
7,094
|
|
リース債務
|
12,058
|
12,148
|
|
未払金
|
18,570
|
15,213
|
|
未払費用
|
24,589
|
16,048
|
|
未払法人税等
|
3,163
|
1,720
|
|
賞与引当金
|
2,196
|
1,250
|
|
役員賞与引当金
|
56
|
0
|
|
設備関係支払手形
|
1,195
|
749
|
|
その他
|
8,951
|
9,114
|
|
流動負債合計
|
117,910
|
90,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
111,989
|
92,808
|
|
リース債務
|
22,679
|
31,557
|
|
退職給付に係る負債
|
22
|
110
|
|
資産除去債務
|
9,453
|
9,287
|
|
繰延税金負債
|
1,618
|
1,525
|
|
その他
|
4,523
|
3,910
|
|
固定負債合計
|
185,285
|
174,201
|
|
負債合計
|
303,195
|
264,629
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
20,171
|
20,134
|
|
資本剰余金
|
15,758
|
15,721
|
|
利益剰余金
|
△9,498
|
2,159
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
25,175
|
36,761
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
130
|
81
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△82
|
△135
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,954
|
△3,579
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,864
|
△1,110
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8,806
|
△5,779
|
|
新株予約権
|
63
|
164
|
|
純資産合計
|
16,432
|
31,146
|
|
負債純資産合計
|
319,628
|
295,775
|
