不動産業 <4666> パーク２４ 財務情報
2022年06月14日発表 2022年10月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △630 | △8,960 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | 16 |
| 繰延ヘッジ損益 | 45 | 31 |
| 為替換算調整勘定 | △789 | △1,479 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,362 | △843 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 34 |
| その他の包括利益合計 | △2,115 | △2,240 |
| 四半期包括利益 | △2,746 | △11,200 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,746 | △11,200 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 135,891 | 121,865 |
| 売上原価 | 106,207 | 104,655 |
| 売上総利益 | 29,684 | 17,209 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,128 | 23,725 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,556 | △6,515 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 5 |
| 受取配当金 | 3 | 3 |
| 為替差益 | 0 | 40 |
| 未利用チケット収入 | 92 | 90 |
| 補助金収入 | 0 | 2 |
| 助成金収入 | 116 | 762 |
| その他 | 297 | 183 |
| 営業外収益合計 | 515 | 1,088 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,639 | 1,546 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 112 |
| 為替差損 | 121 | 0 |
| 駐車場解約費 | 240 | 211 |
| 減価償却費 | 0 | 12 |
| 支払手数料 | 0 | 1,595 |
| その他 | 120 | 91 |
| 営業外費用合計 | 2,122 | 3,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,948 | △8,998 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 14 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 89 |
| 特別利益合計 | 0 | 103 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 36 | 25 |
| 減損損失 | 0 | 59 |
| 臨時休業による損失 | 0 | 230 |
| 事業構造改善費用 | 0 | 75 |
| リース契約関連損失 | 1,499 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,536 | 389 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,413 | △9,283 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,159 | 1,442 |
| 法人税等調整額 | △1,115 | △1,766 |
| 法人税等合計 | 3,044 | △323 |
| 四半期純損失（△） | △630 | △8,960 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △630 | △8,960 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,413 | △9,283 |
| 減価償却費 | 15,212 | 16,349 |
| 減損損失 | 0 | 59 |
| のれん償却額 | 579 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払利息 | 1,639 | 1,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △14 |
| 固定資産除却損 | 36 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △289 | 19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 550 | 939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,914 | 2,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,972 | △2,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,081 | 4,523 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 34 | 69 |
| その他 | △790 | 2,128 |
| 小計 | 6,457 | 20,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △1,654 | △894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 173 | △3,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,985 | 15,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,556 | △5,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,338 | △1,035 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △482 | △634 |
| その他 | △164 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,535 | △7,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △44 | 2,134 |
| 長期借入れによる収入 | 121 | 49,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,585 | △8,849 |
| リース債務の返済による支出 | △7,032 | △7,350 |
| 株式の発行による収入 | 25,134 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △6 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,414 | 35,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,922 | 44,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,844 | 55,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,872 | 99,844 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,135 | 92,044 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,221 | 18,605 |
| 棚卸資産 | 2,183 | 1,997 |
| その他 | 27,259 | 27,778 |
| 貸倒引当金 | △1,194 | △1,242 |
| 流動資産合計 | 130,605 | 139,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 29,770 | 30,407 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 30,418 | 32,902 |
| 土地 | 25,747 | 25,746 |
| リース資産（純額） | 8,775 | 10,336 |
| 使用権資産（純額） | 22,108 | 22,388 |
| その他（純額） | 5,973 | 6,046 |
| 有形固定資産合計 | 122,795 | 127,827 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 18,110 | 17,005 |
| 契約関連無形資産 | 9,621 | 9,196 |
| その他 | 5,705 | 4,975 |
| 無形固定資産合計 | 33,437 | 31,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 22,185 | 21,439 |
| 投資その他の資産合計 | 22,185 | 21,439 |
| 固定資産合計 | 178,417 | 180,445 |
| 繰延資産 | 359 | 0 |
| 資産合計 | 309,382 | 319,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 542 | 560 |
| 短期借入金 | 16,974 | 16,034 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,900 | 30,533 |
| リース債務 | 11,507 | 12,058 |
| 未払法人税等 | 4,242 | 3,163 |
| 賞与引当金 | 2,381 | 2,196 |
| その他 | 44,947 | 53,362 |
| 流動負債合計 | 101,497 | 117,910 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 96,753 | 111,989 |
| リース債務 | 21,190 | 22,679 |
| 退職給付に係る負債 | 0 | 22 |
| 資産除去債務 | 9,455 | 9,453 |
| 繰延税金負債 | 1,708 | 1,618 |
| その他 | 4,985 | 4,523 |
| 固定負債合計 | 169,092 | 185,285 |
| 負債合計 | 270,590 | 303,195 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,739 | 20,171 |
| 資本剰余金 | 28,326 | 15,758 |
| 利益剰余金 | △10,158 | △9,498 |
| 自己株式 | △1,255 | △1,255 |
| 株主資本合計 | 49,651 | 25,175 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 130 |
| 繰延ヘッジ損益 | △37 | △82 |
| 土地再評価差額金 | △1,035 | △1,035 |
| 為替換算調整勘定 | △6,744 | △5,954 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,227 | △1,864 |
| その他の包括利益累計額合計 | △10,922 | △8,806 |
| 新株予約権 | 63 | 63 |
| 純資産合計 | 38,792 | 16,432 |
| 負債純資産合計 | 309,382 | 319,628 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
