2023年03月15日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q1)
|
今期
(2023年10月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
3,148
|
473
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△16
|
|
繰延ヘッジ損益
|
39
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
2,984
|
658
|
|
退職給付に係る調整額
|
37
|
△1,233
|
|
その他の包括利益合計
|
3,063
|
△581
|
|
四半期包括利益
|
6,212
|
△107
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,212
|
△107
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q1)
|
今期
(2023年10月期 Q1)
|
|
売上高
|
79,022
|
69,928
|
|
売上原価
|
57,419
|
53,028
|
|
売上総利益
|
21,602
|
16,900
|
|
販売費及び一般管理費
|
13,185
|
12,248
|
|
営業利益
|
8,416
|
4,651
|
|
営業外収益
|
|
|
|
未利用チケット収入
|
42
|
45
|
|
その他
|
66
|
139
|
|
営業外収益合計
|
109
|
184
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
992
|
821
|
|
為替差損
|
3,391
|
113
|
|
その他
|
161
|
165
|
|
営業外費用合計
|
4,544
|
1,099
|
|
経常利益
|
3,981
|
3,736
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
979
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
979
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
41
|
10
|
|
その他
|
0
|
1,383
|
|
特別損失合計
|
41
|
1,394
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,919
|
2,342
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,021
|
1,956
|
|
法人税等調整額
|
△250
|
△87
|
|
法人税等合計
|
1,770
|
1,868
|
|
四半期純利益
|
3,148
|
473
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,148
|
473
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q1)
|
今期
(2023年10月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,919
|
2,342
|
|
減価償却費
|
7,517
|
7,646
|
|
のれん償却額
|
322
|
287
|
|
固定資産除却損
|
41
|
10
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△979
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,912
|
1,421
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
953
|
1,181
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△93
|
△21
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△136
|
347
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△1,665
|
△3,564
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△506
|
△5,037
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1,716
|
△3,717
|
|
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
|
270
|
36
|
|
その他
|
2,232
|
△1,116
|
|
小計
|
13,071
|
△183
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
5
|
|
利息の支払額
|
△1,462
|
△1,279
|
|
法人税等の支払額
|
△7,068
|
△3,007
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,545
|
△4,465
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,683
|
△2,546
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△405
|
△532
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,063
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△433
|
△205
|
|
その他
|
△77
|
△53
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,535
|
△3,336
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
114
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△269
|
△262
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,016
|
△3,478
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,288
|
△3,628
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△299
|
406
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,578
|
△11,023
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
80,771
|
91,795
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
83,487
|
80,771
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
84,270
|
85,781
|
|
受取手形及び売掛金
|
18,818
|
20,783
|
|
棚卸資産
|
2,589
|
2,497
|
|
その他
|
34,402
|
29,890
|
|
貸倒引当金
|
△1,145
|
△1,138
|
|
流動資産合計
|
138,935
|
137,814
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,576
|
28,986
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
27,575
|
28,761
|
|
土地
|
25,747
|
25,747
|
|
リース資産（純額）
|
7,009
|
7,410
|
|
使用権資産（純額）
|
19,769
|
21,288
|
|
その他（純額）
|
5,274
|
5,463
|
|
有形固定資産合計
|
113,952
|
117,658
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17,327
|
18,147
|
|
契約関連無形資産
|
9,247
|
9,453
|
|
その他
|
6,696
|
6,457
|
|
無形固定資産合計
|
33,271
|
34,058
|
|
投資その他の資産
|
17,771
|
17,796
|
|
固定資産合計
|
164,995
|
169,513
|
|
繰延資産
|
267
|
297
|
|
資産合計
|
304,198
|
307,626
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
549
|
650
|
|
短期借入金
|
16,655
|
17,309
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
15,911
|
16,001
|
|
リース債務
|
10,254
|
11,047
|
|
未払法人税等
|
2,149
|
7,302
|
|
賞与引当金
|
1,227
|
2,446
|
|
その他
|
45,812
|
45,929
|
|
流動負債合計
|
92,561
|
100,687
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
96,165
|
96,398
|
|
リース債務
|
17,814
|
19,158
|
|
資産除去債務
|
9,508
|
9,474
|
|
繰延税金負債
|
1,638
|
1,658
|
|
その他
|
5,256
|
5,207
|
|
固定負債合計
|
165,383
|
166,897
|
|
負債合計
|
257,944
|
267,584
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
32,739
|
32,739
|
|
資本剰余金
|
28,326
|
28,326
|
|
利益剰余金
|
△3,902
|
△7,050
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
55,907
|
52,758
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
122
|
120
|
|
繰延ヘッジ損益
|
12
|
△27
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△6,133
|
△9,117
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2,681
|
△2,719
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△9,715
|
△12,778
|
|
新株予約権
|
62
|
62
|
|
純資産合計
|
46,254
|
40,042
|
|
負債純資産合計
|
304,198
|
307,626
|
