2023年09月14日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
15,293
|
2,313
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
△14
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
24
|
|
為替換算調整勘定
|
1,181
|
△541
|
|
退職給付に係る調整額
|
△424
|
△1,473
|
|
その他の包括利益合計
|
776
|
△2,005
|
|
四半期包括利益
|
16,069
|
307
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
16,069
|
307
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
売上高
|
241,504
|
211,030
|
|
売上原価
|
176,284
|
162,293
|
|
売上総利益
|
65,220
|
48,736
|
|
販売費及び一般管理費
|
40,829
|
36,773
|
|
営業利益
|
24,390
|
11,963
|
|
営業外収益
|
|
|
|
未利用チケット収入
|
137
|
143
|
|
社債償還益
|
276
|
0
|
|
その他
|
266
|
548
|
|
営業外収益合計
|
680
|
691
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,883
|
2,477
|
|
為替差損
|
420
|
282
|
|
駐車場解約費
|
200
|
323
|
|
その他
|
451
|
208
|
|
営業外費用合計
|
3,956
|
3,291
|
|
経常利益
|
21,114
|
9,363
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
979
|
20
|
|
その他
|
53
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,033
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
172
|
61
|
|
その他
|
0
|
1,544
|
|
特別損失合計
|
173
|
1,605
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,974
|
7,778
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,102
|
6,597
|
|
法人税等調整額
|
△421
|
△1,132
|
|
法人税等合計
|
6,680
|
5,465
|
|
四半期純利益
|
15,293
|
2,313
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
15,293
|
2,313
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q3)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,974
|
7,778
|
|
減価償却費
|
22,511
|
22,783
|
|
のれん償却額
|
963
|
893
|
|
支払利息
|
2,883
|
2,477
|
|
固定資産除却損
|
172
|
61
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△979
|
△20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△938
|
△4,459
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4,369
|
3,384
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
47
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△996
|
△857
|
|
その他
|
△2,938
|
△11,961
|
|
小計
|
47,010
|
20,126
|
|
利息及び配当金の受取額
|
30
|
16
|
|
利息の支払額
|
△3,368
|
△2,954
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△11,975
|
△1,899
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
31,697
|
15,289
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16,161
|
△9,612
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
103
|
12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,501
|
△1,989
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,063
|
75
|
|
その他
|
△2,199
|
△1,028
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19,693
|
△12,542
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△14,180
|
△277
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
182
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15,760
|
△25,920
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
34,911
|
0
|
|
新株予約権付社債の償還による支出
|
△27,413
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△9,064
|
△10,747
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
24,766
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△31,509
|
△12,002
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1,693
|
1,501
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△21,200
|
△7,754
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
84,041
|
91,795
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
63,864
|
84,041
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
64,760
|
85,781
|
|
受取手形及び売掛金
|
22,045
|
20,783
|
|
棚卸資産
|
2,430
|
2,497
|
|
その他
|
37,441
|
29,890
|
|
貸倒引当金
|
△1,093
|
△1,138
|
|
流動資産合計
|
125,584
|
137,814
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,719
|
28,986
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
33,234
|
28,761
|
|
土地
|
25,701
|
25,747
|
|
リース資産（純額）
|
6,950
|
7,410
|
|
使用権資産（純額）
|
19,797
|
21,288
|
|
その他（純額）
|
7,060
|
5,463
|
|
有形固定資産合計
|
121,464
|
117,658
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
18,326
|
18,147
|
|
契約関連無形資産
|
10,327
|
9,453
|
|
その他
|
6,883
|
6,457
|
|
無形固定資産合計
|
35,537
|
34,058
|
|
投資その他の資産
|
18,834
|
17,796
|
|
固定資産合計
|
175,835
|
169,513
|
|
繰延資産
|
205
|
297
|
|
資産合計
|
301,625
|
307,626
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
635
|
650
|
|
短期借入金
|
3,147
|
17,309
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
28,347
|
16,001
|
|
リース債務
|
10,415
|
11,047
|
|
未払法人税等
|
3,003
|
7,302
|
|
賞与引当金
|
1,450
|
2,446
|
|
その他
|
52,126
|
45,929
|
|
流動負債合計
|
99,127
|
100,687
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
42,310
|
35,000
|
|
長期借入金
|
68,355
|
96,398
|
|
リース債務
|
17,545
|
19,158
|
|
資産除去債務
|
9,732
|
9,474
|
|
繰延税金負債
|
1,810
|
1,658
|
|
その他
|
6,632
|
5,207
|
|
固定負債合計
|
146,385
|
166,897
|
|
負債合計
|
245,513
|
267,584
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
32,739
|
32,739
|
|
資本剰余金
|
28,326
|
28,326
|
|
利益剰余金
|
8,243
|
△7,050
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
68,052
|
52,758
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
132
|
120
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△19
|
△27
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△7,936
|
△9,117
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△3,144
|
△2,719
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△12,002
|
△12,778
|
|
新株予約権
|
61
|
62
|
|
純資産合計
|
56,111
|
40,042
|
|
負債純資産合計
|
301,625
|
307,626
|
