2023年12月14日発表
2023年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
当期純利益
|
17,542
|
2,476
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△10
|
|
繰延ヘッジ損益
|
50
|
55
|
|
為替換算調整勘定
|
1,018
|
△3,162
|
|
退職給付に係る調整額
|
△223
|
△854
|
|
その他の包括利益合計
|
842
|
△3,972
|
|
包括利益
|
18,384
|
△1,495
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
18,384
|
△1,495
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
売上高
|
330,123
|
290,253
|
|
売上原価
|
240,496
|
219,659
|
|
売上総利益
|
89,626
|
70,593
|
|
販売費及び一般管理費
|
57,639
|
49,921
|
|
営業利益
|
31,986
|
20,672
|
|
営業外収益
|
|
|
|
未利用チケット収入
|
185
|
203
|
|
社債償還益
|
276
|
0
|
|
助成金収入
|
31
|
133
|
|
その他
|
333
|
547
|
|
営業外収益合計
|
827
|
884
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,766
|
3,321
|
|
為替差損
|
244
|
488
|
|
駐車場解約費
|
277
|
411
|
|
その他
|
852
|
364
|
|
営業外費用合計
|
5,141
|
4,585
|
|
経常利益
|
27,673
|
16,970
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2,267
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
979
|
20
|
|
特別利益合計
|
3,247
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
376
|
408
|
|
減損損失
|
3,671
|
389
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
1,090
|
0
|
|
リース契約関連損失
|
0
|
1,571
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
5,141
|
2,368
|
|
税金等調整前当期純利益
|
25,779
|
14,623
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10,590
|
9,276
|
|
法人税等調整額
|
△2,353
|
2,869
|
|
法人税等合計
|
8,237
|
12,146
|
|
当期純利益
|
17,542
|
2,476
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
17,542
|
2,476
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
25,779
|
14,623
|
|
減価償却費
|
30,211
|
30,273
|
|
減損損失
|
3,671
|
389
|
|
のれん償却額
|
1,304
|
1,214
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△125
|
△883
|
|
支払利息
|
3,766
|
3,321
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2,266
|
0
|
|
固定資産除却損
|
376
|
408
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△979
|
△20
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
1,090
|
0
|
|
リース契約関連損失
|
0
|
1,571
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,466
|
△1,780
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
△1,482
|
△637
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5,744
|
3,980
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△214
|
58
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
192
|
△2,908
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1,978
|
△5,264
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1,341
|
△5,736
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
938
|
237
|
|
その他
|
△4,549
|
△4,270
|
|
小計
|
64,313
|
34,575
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
18
|
|
利息の支払額
|
△3,767
|
△3,323
|
|
法人税等の支払額
|
△12,374
|
△1,901
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
48,188
|
29,369
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23,099
|
△13,130
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3,091
|
12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3,328
|
△2,905
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△258
|
△303
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,063
|
79
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△2,713
|
△1,048
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△607
|
△282
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
177
|
223
|
|
その他
|
12
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25,661
|
△17,357
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△14,666
|
△274
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
188
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△16,010
|
△31,116
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
34,911
|
0
|
|
新株予約権付社債の償還による支出
|
△27,413
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△12,451
|
△13,672
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
24,766
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△35,633
|
△20,116
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,340
|
1,374
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△11,765
|
△6,730
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
85,065
|
91,795
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
73,299
|
85,065
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
73,957
|
85,781
|
|
受取手形
|
100
|
0
|
|
売掛金
|
23,524
|
20,783
|
|
リース投資資産
|
5,889
|
4,406
|
|
棚卸資産
|
2,044
|
2,497
|
|
前払費用
|
16,834
|
16,137
|
|
その他
|
11,731
|
9,346
|
|
貸倒引当金
|
△745
|
△1,138
|
|
流動資産合計
|
133,335
|
137,814
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
54,991
|
52,585
|
|
減価償却累計額
|
△26,383
|
△23,598
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,608
|
28,986
|
|
機械装置及び運搬具
|
54,434
|
56,593
|
|
減価償却累計額
|
△21,885
|
△27,832
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
32,548
|
28,761
|
|
工具、器具及び備品
|
40,375
|
36,311
|
|
減価償却累計額
|
△35,262
|
△32,513
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5,113
|
3,798
|
|
土地
|
24,899
|
25,747
|
|
リース資産
|
58,454
|
55,254
|
|
減価償却累計額
|
△50,861
|
△47,843
|
|
リース資産（純額）
|
7,592
|
7,410
|
|
使用権資産
|
73,702
|
76,835
|
|
減価償却累計額
|
△53,653
|
△55,547
|
|
使用権資産（純額）
|
20,049
|
21,288
|
|
建設仮勘定
|
2,354
|
1,665
|
|
有形固定資産合計
|
121,167
|
117,658
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
18,117
|
18,147
|
|
契約関連無形資産
|
6,545
|
9,453
|
|
その他
|
7,392
|
6,457
|
|
無形固定資産合計
|
32,055
|
34,058
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
4,878
|
4,067
|
|
敷金及び保証金
|
5,037
|
4,591
|
|
退職給付に係る資産
|
642
|
211
|
|
繰延税金資産
|
9,205
|
7,063
|
|
その他
|
1,664
|
1,887
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
21,425
|
17,796
|
|
固定資産合計
|
174,647
|
169,513
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
174
|
297
|
|
繰延資産合計
|
174
|
297
|
|
資産合計
|
308,157
|
307,626
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
3,154
|
17,309
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
28,257
|
16,001
|
|
リース債務
|
10,742
|
11,047
|
|
未払金
|
15,931
|
13,804
|
|
未払費用
|
22,238
|
19,487
|
|
未払法人税等
|
6,119
|
7,302
|
|
賞与引当金
|
3,390
|
2,446
|
|
その他
|
14,087
|
13,287
|
|
流動負債合計
|
103,922
|
100,687
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
42,310
|
35,000
|
|
長期借入金
|
68,204
|
96,398
|
|
リース債務
|
18,055
|
19,158
|
|
繰延税金負債
|
1,709
|
1,658
|
|
資産除去債務
|
9,722
|
9,474
|
|
その他
|
5,817
|
5,207
|
|
固定負債合計
|
145,818
|
166,897
|
|
負債合計
|
249,741
|
267,584
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
32,739
|
32,739
|
|
資本剰余金
|
28,326
|
28,326
|
|
利益剰余金
|
10,491
|
△7,050
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
70,301
|
52,758
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
118
|
120
|
|
繰延ヘッジ損益
|
23
|
△27
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△8,099
|
△9,117
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2,943
|
△2,719
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△11,936
|
△12,778
|
|
新株予約権
|
51
|
62
|
|
純資産合計
|
58,416
|
40,042
|
|
負債純資産合計
|
308,157
|
307,626
|
