2024年03月14日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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四半期純利益
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5,086
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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7
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繰延ヘッジ損益
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△29
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為替換算調整勘定
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△637
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退職給付に係る調整額
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29
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その他の包括利益合計
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△629
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四半期包括利益
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4,456
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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4,456
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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売上高
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86,731
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売上原価
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63,718
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売上総利益
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23,013
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販売費及び一般管理費
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14,390
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営業利益
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8,622
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営業外収益
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為替差益
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227
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未利用チケット収入
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42
|
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その他
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65
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営業外収益合計
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334
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営業外費用
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支払利息
|
872
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為替差損
|
0
|
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駐車場解約費
|
45
|
|
その他
|
64
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営業外費用合計
|
982
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経常利益
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7,975
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特別利益
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投資有価証券売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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特別損失
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固定資産除却損
|
46
|
|
その他
|
1
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特別損失合計
|
47
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税金等調整前四半期純利益
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7,927
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法人税、住民税及び事業税
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1,489
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法人税等調整額
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1,351
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法人税等合計
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2,841
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四半期純利益
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5,086
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親会社株主に帰属する四半期純利益
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5,086
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
7,927
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減価償却費
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7,653
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のれん償却額
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345
|
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支払利息
|
872
|
|
固定資産除却損
|
46
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
1,778
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
758
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,074
|
|
その他
|
△3,760
|
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小計
|
13,541
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
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利息の支払額
|
△1,345
|
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法人税等の支払額
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△5,893
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,330
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△4,127
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△899
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投資有価証券の売却による収入
|
3
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△59
|
|
その他
|
△1,107
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,190
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△219
|
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リース債務の返済による支出
|
△2,888
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,107
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△152
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,120
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
83,487
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
70,179
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q1)
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資産の部
|
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流動資産
|
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現金及び預金
|
70,830
|
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受取手形及び売掛金
|
21,826
|
|
棚卸資産
|
2,108
|
|
その他
|
34,395
|
|
貸倒引当金
|
△632
|
|
流動資産合計
|
128,528
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,347
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
33,519
|
|
土地
|
24,899
|
|
リース資産（純額）
|
7,693
|
|
使用権資産（純額）
|
20,181
|
|
その他（純額）
|
8,053
|
|
有形固定資産合計
|
122,694
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
17,634
|
|
契約関連無形資産
|
6,377
|
|
その他
|
7,579
|
|
無形固定資産合計
|
31,591
|
|
投資その他の資産
|
20,679
|
|
固定資産合計
|
174,966
|
|
繰延資産
|
143
|
|
資産合計
|
303,638
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
3,168
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
28,139
|
|
リース債務
|
10,671
|
|
未払法人税等
|
1,752
|
|
賞与引当金
|
1,314
|
|
その他
|
49,913
|
|
流動負債合計
|
94,959
|
|
固定負債
|
|
|
新株予約権付社債
|
42,310
|
|
長期借入金
|
68,101
|
|
リース債務
|
19,316
|
|
繰延税金負債
|
1,674
|
|
資産除去債務
|
9,726
|
|
その他
|
4,678
|
|
固定負債合計
|
145,807
|
|
負債合計
|
240,767
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
32,739
|
|
資本剰余金
|
28,326
|
|
利益剰余金
|
15,577
|
|
自己株式
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
75,387
|
|
その他の包括利益累計額
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
125
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△5
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△8,736
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2,914
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△12,565
|
|
新株予約権
|
50
|
|
純資産合計
|
62,871
|
|
負債純資産合計
|
303,638
|
