2024年09月17日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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四半期純利益
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14,655
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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24
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繰延ヘッジ損益
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6
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為替換算調整勘定
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3,473
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退職給付に係る調整額
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△457
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その他の包括利益合計
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3,046
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四半期包括利益
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17,701
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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17,701
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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売上高
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270,216
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売上原価
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198,398
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売上総利益
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71,818
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販売費及び一般管理費
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45,208
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営業利益
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26,610
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営業外収益
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未利用チケット収入
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136
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為替差益
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421
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社債償還益
|
0
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|
その他
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299
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営業外収益合計
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857
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営業外費用
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支払利息
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2,834
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駐車場解約費
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212
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
406
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営業外費用合計
|
3,453
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経常利益
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24,014
|
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特別利益
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固定資産売却益
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2
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投資有価証券売却益
|
1
|
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特別利益合計
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3
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特別損失
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減損損失
|
76
|
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固定資産除却損
|
128
|
|
その他
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48
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特別損失合計
|
253
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税金等調整前四半期純利益
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23,764
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法人税、住民税及び事業税
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6,219
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法人税等調整額
|
2,889
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法人税等合計
|
9,109
|
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四半期純利益
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14,655
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
14,655
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税金等調整前四半期純利益
|
23,764
|
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減価償却費
|
25,228
|
|
減損損失
|
76
|
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のれん償却額
|
1,064
|
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支払利息
|
2,834
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
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固定資産除却損
|
128
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,069
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,660
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
177
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,917
|
|
その他
|
△6,805
|
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小計
|
44,138
|
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利息及び配当金の受取額
|
65
|
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利息の支払額
|
△3,315
|
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法人税等の支払額
|
△8,650
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
32,237
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△19,061
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
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投資有価証券の売却による収入
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,447
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△273
|
|
その他
|
△3,271
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25,045
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,762
|
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長期借入金の返済による支出
|
△28,121
|
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リース債務の返済による支出
|
△9,471
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権付社債の償還による支出
|
0
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△39,354
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,673
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△30,489
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
63,864
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
42,810
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q3)
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
43,545
|
|
受取手形及び売掛金
|
26,176
|
|
棚卸資産
|
2,452
|
|
その他
|
37,271
|
|
貸倒引当金
|
△691
|
|
流動資産合計
|
108,754
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,877
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
37,362
|
|
土地
|
24,900
|
|
リース資産（純額）
|
8,667
|
|
使用権資産（純額）
|
21,624
|
|
その他（純額）
|
9,495
|
|
有形固定資産合計
|
130,927
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
18,872
|
|
契約関連無形資産
|
6,960
|
|
その他
|
9,314
|
|
無形固定資産合計
|
35,147
|
|
投資その他の資産
|
20,912
|
|
固定資産合計
|
186,987
|
|
繰延資産
|
82
|
|
資産合計
|
295,824
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
1,566
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
532
|
|
リース債務
|
11,926
|
|
未払法人税等
|
1,682
|
|
賞与引当金
|
1,478
|
|
その他
|
54,019
|
|
流動負債合計
|
71,205
|
|
固定負債
|
|
|
新株予約権付社債
|
42,310
|
|
長期借入金
|
67,880
|
|
リース債務
|
21,438
|
|
繰延税金負債
|
1,875
|
|
資産除去債務
|
9,959
|
|
その他
|
4,902
|
|
固定負債合計
|
148,366
|
|
負債合計
|
219,571
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
32,739
|
|
資本剰余金
|
28,326
|
|
利益剰余金
|
25,108
|
|
自己株式
|
△1,081
|
|
株主資本合計
|
85,092
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
142
|
|
繰延ヘッジ損益
|
29
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△4,626
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△3,401
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8,889
|
|
新株予約権
|
49
|
|
純資産合計
|
76,252
|
|
負債純資産合計
|
295,824
|
