2023年05月08日発表 2023年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,129 426
減価償却費 2,203 2,429
減損損失 0 221
賞与引当金の増減額(△は減少) 2 △8
退職給付引当金の増減額(△は減少) 1 1
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8 △6
受取利息及び受取配当金 △8 △7
支払利息 29 26
固定資産除却損 49 77
固定資産売却損益(△は益) △13 △1
売上債権の増減額(△は増加) 32 △93
棚卸資産の増減額(△は増加) 0 △2
仕入債務の増減額(△は減少) △11 2
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) △107 △55
その他 32 19
小計 3,337 3,035
利息及び配当金の受取額 7 6
利息の支払額 △29 △25
法人税等の支払額 △152 △267
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,165 2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △189 △149
定期預金の払戻による収入 188 148
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
有形固定資産の取得による支出 △3,640 △2,558
有形固定資産の売却による収入 50 0
無形固定資産の取得による支出 △13 △152
その他 △11 △12
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,613 △2,722
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 1,400 800
長期借入金の返済による支出 △986 △1,000
セールアンド割賦バックによる収入 513 442
割賦債務の返済による支出 △415 △326
配当金の支払額 △68 △59
自己株式の取得による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 446 △142
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2 △112
現金及び現金同等物の期首残高 749 861
現金及び現金同等物の期末残高 748 749

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高    
賃貸収入 6,895 6,540
販売収入 299 375
その他 199 178
売上高合計 7,394 7,094
売上原価    
賃貸原価 4,977 5,221
販売原価 192 276
その他 155 141
売上原価合計 5,325 5,639
売上総利益 2,068 1,455
販売費及び一般管理費    
広告宣伝費 13 13
役員報酬 90 67
従業員給料及び賞与 445 444
賞与引当金繰入額 41 39
退職給付引当金繰入額 5 2
福利厚生費 56 54
旅費及び交通費 22 13
賃借料 76 71
減価償却費 67 67
租税公課 34 26
貸倒引当金繰入額 △5 △6
その他 235 199
販売費及び一般管理費合計 1,084 995
営業利益 984 459
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 7 6
紛失補償金 120 160
廃棄物処分収入 34 41
その他 0 6
営業外収益合計 163 214
営業外費用    
支払利息 29 26
営業外費用合計 29 26
経常利益 1,117 647
特別利益    
固定資産売却益 18 0
特別利益合計 18 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 0 221
固定資産売却損 6 0
特別損失合計 6 222
税引前当期純利益 1,129 426
法人税、住民税及び事業税 318 183
法人税等調整額 △22 △31
法人税等合計 296 153
当期純利益 833 272

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 897 898
受取手形 20 23
レンタル未収金 782 769
売掛金 78 92
貯蔵品 7 7
前払費用 21 19
未収入金 46 65
その他 128 2
貸倒引当金 △3 △5
流動資産合計 1,979 1,874
固定資産    
有形固定資産    
貸与資産    
賃貸用器具 20,741 18,791
減価償却累計額 △11,928 △11,486
賃貸用器具(純額) 8,813 7,306
貸与資産合計 8,813 7,306
社用資産    
建物 339 438
減価償却累計額 △225 △307
建物(純額) 114 132
構築物 108 143
減価償却累計額 △100 △134
構築物(純額) 8 9
機械及び装置 150 149
減価償却累計額 △91 △74
機械及び装置(純額) 59 75
車両運搬具 16 24
減価償却累計額 △16 △22
車両運搬具(純額) 0 2
工具、器具及び備品 253 273
減価償却累計額 △226 △230
工具、器具及び備品(純額) 27 44
土地 303 342
建設仮勘定 222 0
社用資産合計 737 606
有形固定資産合計 9,551 7,913
無形固定資産    
ソフトウエア 165 203
その他 3 3
無形固定資産合計 168 207
投資その他の資産    
投資有価証券 192 182
長期前払費用 28 33
繰延税金資産 105 84
差入保証金 75 65
破産更生債権等 0 6
貸倒引当金 0 △7
投資その他の資産合計 401 366
固定資産合計 10,122 8,487
資産合計 12,102 10,361
負債の部    
流動負債    
買掛金 801 682
短期借入金 1,030 1,030
1年内返済予定の長期借入金 886 868
未払金 620 526
未払法人税等 243 71
未払消費税等 0 2
契約負債 142 114
預り金 1 1
賞与引当金 41 39
流動負債合計 3,767 3,336
固定負債    
長期借入金 1,638 1,241
退職給付引当金 18 16
長期未払金 783 660
資産除去債務 57 42
固定負債合計 2,498 1,961
負債合計 6,265 5,297
純資産の部    
株主資本    
資本金 767 767
資本剰余金    
資本準備金 486 486
資本剰余金合計 486 486
利益剰余金    
利益準備金 96 96
その他利益剰余金    
別途積立金 1,499 1,499
繰越利益剰余金 2,941 2,175
利益剰余金合計 4,537 3,771
自己株式 △18 △18
株主資本合計 5,774 5,008
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 62 55
評価・換算差額等合計 62 55
純資産合計 5,836 5,063
負債純資産合計 12,102 10,361
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