情報・通信業 <4725> ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,722 | 1,570 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △679 | △1,130 |
| 為替換算調整勘定 | △160 | △16 |
| 退職給付に係る調整額 | 16 | 184 |
| その他の包括利益合計 | △823 | △962 |
| 包括利益 | 898 | 607 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 860 | 547 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 38 | 60 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,699 | 3,358 |
| 減価償却費 | 686 | 578 |
| のれん償却額 | 90 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 191 |
| 減損損失 | 28 | 1,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △419 | △796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | △54 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △175 | 1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △200 |
| 支払利息 | 122 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,066 | △5,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △547 | △561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △156 | △181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174 | 70 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 167 | △103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △12 | 1,426 |
| その他 | 112 | 294 |
| 小計 | 2,451 | 2,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 202 |
| 利息の支払額 | △115 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △1,431 | △2,157 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166 | △1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336 | △283 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 800 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69 | △111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,057 | 6,728 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 54 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △1,873 |
| その他 | 0 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 3,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △384 | △816 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,036 | △37 |
| リース債務の返済による支出 | △191 | △169 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △2,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 424 | 0 |
| 配当金の支払額 | △907 | △789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △594 | △1,507 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,704 | △6,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | △2,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,978 | 11,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,705 | 8,978 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 48,539 | 50,683 |
| 売上原価 | 37,790 | 40,124 |
| 売上総利益 | 10,748 | 10,558 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,799 | 9,243 |
| 営業利益 | 1,948 | 1,314 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 31 |
| 受取配当金 | 96 | 169 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 4 |
| 債務勘定整理益 | 28 | 126 |
| その他 | 98 | 100 |
| 営業外収益合計 | 277 | 432 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 122 | 201 |
| 投資事業組合運用損 | 1 | 191 |
| コミットメントフィー | 34 | 4 |
| 為替差損 | 23 | 17 |
| 持分法による投資損失 | 3 | 0 |
| その他 | 132 | 75 |
| 営業外費用合計 | 317 | 489 |
| 経常利益 | 1,909 | 1,257 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,066 | 5,299 |
| その他 | 1 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,067 | 5,300 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 0 | 152 |
| 投資有価証券評価損 | 30 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 25 |
| 減損損失 | 28 | 1,484 |
| 事業構造改善費用 | 168 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 50 | 1,221 |
| 事業所改装関連費用 | 0 | 236 |
| その他 | 0 | 77 |
| 特別損失合計 | 277 | 3,199 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,699 | 3,358 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 757 | 1,810 |
| 法人税等調整額 | 220 | △21 |
| 法人税等合計 | 977 | 1,788 |
| 当期純利益 | 1,722 | 1,570 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 52 | 70 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,669 | 1,500 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,125 | 9,313 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,796 | 9,607 |
| 有価証券 | 0 | 800 |
| 商品 | 95 | 255 |
| 仕掛品 | 970 | 698 |
| 貯蔵品 | 63 | 34 |
| 前払費用 | 1,138 | 1,181 |
| その他 | 1,029 | 867 |
| 貸倒引当金 | △302 | △288 |
| 流動資産合計 | 22,915 | 22,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 924 | 841 |
| 機械装置及び運搬具 | 824 | 73 |
| 土地 | 190 | 193 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,017 |
| その他 | 422 | 512 |
| 有形固定資産合計 | 2,362 | 2,639 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 669 | 524 |
| のれん | 513 | 623 |
| 顧客関連資産 | 552 | 673 |
| その他 | 160 | 170 |
| 無形固定資産合計 | 1,895 | 1,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,796 | 15,431 |
| 長期貸付金 | 234 | 244 |
| 長期前払費用 | 371 | 393 |
| 差入保証金 | 646 | 710 |
| 繰延税金資産 | 566 | 710 |
| その他 | 1,014 | 1,277 |
| 貸倒引当金 | △237 | △246 |
| 投資その他の資産合計 | 17,392 | 18,522 |
| 固定資産合計 | 21,650 | 23,155 |
| 資産合計 | 44,565 | 45,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,661 | 3,440 |
| 短期借入金 | 670 | 1,140 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 2,020 |
| リース債務 | 151 | 148 |
| 未払費用 | 1,594 | 1,464 |
| 未払法人税等 | 596 | 1,258 |
| 未払消費税等 | 773 | 431 |
| 賞与引当金 | 743 | 398 |
| 受注損失引当金 | 4 | 0 |
| その他 | 1,903 | 2,252 |
| 流動負債合計 | 10,098 | 12,554 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 17 |
| リース債務 | 248 | 416 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,040 | 1,224 |
| 役員退職慰労引当金 | 15 | 32 |
| 退職給付に係る負債 | 2,797 | 3,243 |
| 繰延税金負債 | 547 | 756 |
| その他 | 1,580 | 1,584 |
| 固定負債合計 | 8,230 | 7,275 |
| 負債合計 | 18,329 | 19,829 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,726 | 3,692 |
| 利益剰余金 | 17,944 | 17,185 |
| 自己株式 | △4,452 | △4,874 |
| 株主資本合計 | 20,920 | 19,705 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,471 | 5,150 |
| 為替換算調整勘定 | △225 | △78 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 216 | 199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,462 | 5,271 |
| 非支配株主持分 | 853 | 821 |
| 純資産合計 | 26,236 | 25,797 |
| 負債純資産合計 | 44,565 | 45,626 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
