情報・通信業 <4725> ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,710 | 567 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,468 | △807 |
| 為替換算調整勘定 | 167 | △181 |
| 退職給付に係る調整額 | 79 | △7 |
| その他の包括利益合計 | 1,715 | △996 |
| 四半期包括利益 | 3,426 | △428 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,386 | △444 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 39 | 16 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 26,082 | 24,139 |
| 売上原価 | 19,497 | 18,789 |
| 売上総利益 | 6,584 | 5,350 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,189 | 4,425 |
| 営業利益 | 2,394 | 924 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 43 |
| 受取配当金 | 40 | 57 |
| 為替差益 | 55 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 3 | 0 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 14 |
| 債務勘定整理益 | 20 | 20 |
| その他 | 55 | 55 |
| 営業外収益合計 | 209 | 192 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41 | 76 |
| コミットメントフィー | 3 | 1 |
| 為替差損 | 0 | 3 |
| 投資事業組合運用損 | 184 | 0 |
| その他 | 66 | 59 |
| 営業外費用合計 | 296 | 141 |
| 経常利益 | 2,307 | 976 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 272 | 0 |
| 特別利益合計 | 272 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 2 | 0 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| その他 | 0 | 29 |
| 特別損失合計 | 2 | 58 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,577 | 919 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 666 | 256 |
| 法人税等調整額 | 201 | 94 |
| 法人税等合計 | 867 | 351 |
| 四半期純利益 | 1,710 | 567 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 29 | 32 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,681 | 535 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,577 | 919 |
| 減価償却費 | 344 | 344 |
| のれん償却額 | 54 | 51 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △135 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △164 | △90 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △272 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | △309 |
| その他 | △182 | △354 |
| 小計 | 3,193 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 112 |
| 利息の支払額 | △42 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △857 | △1,214 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △161 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 13 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 344 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,616 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △394 | 0 |
| その他 | 178 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △128 | △264 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △98 | △87 |
| 配当金の支払額 | △498 | △412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △285 | △297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,016 | △1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | △35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,361 | 178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,156 | 8,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,067 | 9,156 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,209 | 10,125 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,497 | 9,796 |
| 商品 | 84 | 95 |
| 仕掛品 | 310 | 970 |
| 貯蔵品 | 19 | 63 |
| その他 | 1,924 | 2,167 |
| 貸倒引当金 | △274 | △302 |
| 流動資産合計 | 22,770 | 22,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,296 | 2,362 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 546 | 513 |
| その他 | 1,148 | 1,382 |
| 無形固定資産合計 | 1,695 | 1,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,620 | 14,796 |
| 繰延税金資産 | 447 | 566 |
| その他 | 1,403 | 2,267 |
| 貸倒引当金 | △3 | △237 |
| 投資その他の資産合計 | 18,468 | 17,392 |
| 固定資産合計 | 21,460 | 21,650 |
| 資産合計 | 44,231 | 44,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,080 | 3,661 |
| 短期借入金 | 581 | 670 |
| 未払法人税等 | 260 | 596 |
| 賞与引当金 | 590 | 743 |
| 受注損失引当金 | 0 | 4 |
| その他 | 3,668 | 4,423 |
| 流動負債合計 | 8,181 | 10,098 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 669 | 1,040 |
| 退職給付に係る負債 | 2,669 | 2,797 |
| 繰延税金負債 | 1,415 | 547 |
| その他 | 386 | 1,844 |
| 固定負債合計 | 7,141 | 8,230 |
| 負債合計 | 15,322 | 18,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,735 | 3,726 |
| 利益剰余金 | 19,119 | 17,944 |
| 自己株式 | △4,411 | △4,452 |
| 株主資本合計 | 22,145 | 20,920 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,939 | 4,471 |
| 為替換算調整勘定 | △65 | △225 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 293 | 216 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,167 | 4,462 |
| 非支配株主持分 | 594 | 853 |
| 純資産合計 | 28,908 | 26,236 |
| 負債純資産合計 | 44,231 | 44,565 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
