情報・通信業 <4725> ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,511 | 1,722 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,289 | △679 |
| 為替換算調整勘定 | 348 | △160 |
| 退職給付に係る調整額 | 274 | 16 |
| その他の包括利益合計 | 3,912 | △823 |
| 包括利益 | 6,423 | 898 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,349 | 860 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 74 | 38 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 47,935 | 48,539 |
| 売上原価 | 36,036 | 37,790 |
| 売上総利益 | 11,899 | 10,748 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,201 | 8,799 |
| 営業利益 | 3,697 | 1,948 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 53 |
| 受取配当金 | 73 | 96 |
| 為替差益 | 59 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 6 | 0 |
| 債務勘定整理益 | 30 | 28 |
| その他 | 128 | 98 |
| 営業外収益合計 | 358 | 277 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 72 | 122 |
| 投資事業組合運用損 | 188 | 1 |
| コミットメントフィー | 6 | 34 |
| 為替差損 | 0 | 23 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 3 |
| その他 | 119 | 132 |
| 営業外費用合計 | 387 | 317 |
| 経常利益 | 3,668 | 1,909 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 4 | 1,066 |
| 関係会社株式売却益 | 272 | 0 |
| 退職給付制度一部終了益 | 35 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 特別利益合計 | 313 | 1,067 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 30 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| 事業構造改善費用 | 0 | 168 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 50 |
| 特別損失合計 | 3 | 277 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,978 | 2,699 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,291 | 757 |
| 法人税等調整額 | 175 | 220 |
| 法人税等合計 | 1,466 | 977 |
| 当期純利益 | 2,511 | 1,722 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 34 | 52 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,476 | 1,669 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,978 | 2,699 |
| 減価償却費 | 614 | 686 |
| のれん償却額 | 96 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 188 | 1 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,021 | △419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 39 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △419 | △175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △150 |
| 支払利息 | 72 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △1,066 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △272 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △494 | △547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | △156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 369 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △328 | 289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △55 | 155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 394 | 174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 128 | 167 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △22 | △12 |
| その他 | 465 | 112 |
| 小計 | 3,925 | 2,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 151 |
| 利息の支払額 | △74 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △1,171 | △1,431 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161 | △166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △238 | △336 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △1,100 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 1,057 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 353 | 76 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 68 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,507 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △394 | 0 |
| その他 | 222 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532 | 1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △59 | △384 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △2,036 |
| リース債務の返済による支出 | △178 | △191 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 424 |
| 配当金の支払額 | △1,005 | △907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △1,682 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,930 | △1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | 727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,705 | 8,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,367 | 9,705 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,532 | 10,125 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,568 | 9,796 |
| 有価証券 | 1,100 | 0 |
| 商品 | 82 | 95 |
| 仕掛品 | 356 | 970 |
| 貯蔵品 | 77 | 63 |
| 前払費用 | 991 | 1,138 |
| その他 | 448 | 1,029 |
| 貸倒引当金 | △354 | △302 |
| 流動資産合計 | 21,804 | 22,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 740 | 924 |
| 機械装置及び運搬具 | 77 | 824 |
| 土地 | 168 | 190 |
| その他 | 326 | 422 |
| 有形固定資産合計 | 1,313 | 2,362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 488 | 669 |
| のれん | 521 | 513 |
| 顧客関連資産 | 498 | 552 |
| その他 | 171 | 160 |
| 無形固定資産合計 | 1,679 | 1,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,623 | 14,796 |
| 長期貸付金 | 0 | 234 |
| 長期前払費用 | 154 | 371 |
| 差入保証金 | 396 | 646 |
| 繰延税金資産 | 438 | 566 |
| その他 | 854 | 1,014 |
| 貸倒引当金 | △3 | △237 |
| 投資その他の資産合計 | 22,464 | 17,392 |
| 固定資産合計 | 25,457 | 21,650 |
| 資産合計 | 47,261 | 44,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,701 | 3,661 |
| 短期借入金 | 678 | 670 |
| リース債務 | 144 | 151 |
| 未払費用 | 1,245 | 1,594 |
| 未払法人税等 | 495 | 596 |
| 未払消費税等 | 531 | 773 |
| 賞与引当金 | 946 | 743 |
| 受注損失引当金 | 0 | 4 |
| その他 | 2,137 | 1,903 |
| 流動負債合計 | 8,879 | 10,098 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 211 | 248 |
| 関係会社事業損失引当金 | 414 | 1,040 |
| 役員退職慰労引当金 | 9 | 15 |
| 退職給付に係る負債 | 1,898 | 2,797 |
| 繰延税金負債 | 2,275 | 547 |
| その他 | 173 | 1,580 |
| 固定負債合計 | 6,982 | 8,230 |
| 負債合計 | 15,862 | 18,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,735 | 3,726 |
| 利益剰余金 | 19,408 | 17,944 |
| 自己株式 | △4,411 | △4,452 |
| 株主資本合計 | 22,434 | 20,920 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,760 | 4,471 |
| 為替換算調整勘定 | 84 | △225 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 490 | 216 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,335 | 4,462 |
| 非支配株主持分 | 629 | 853 |
| 純資産合計 | 31,398 | 26,236 |
| 負債純資産合計 | 47,261 | 44,565 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
