情報・通信業 <4725> ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 939 | 1,710 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,037 | 1,468 |
| 為替換算調整勘定 | 617 | 167 |
| 退職給付に係る調整額 | △27 | 79 |
| その他の包括利益合計 | △2,447 | 1,715 |
| 四半期包括利益 | △1,508 | 3,426 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,572 | 3,386 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 64 | 39 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 23,418 | 26,082 |
| 売上原価 | 17,660 | 19,497 |
| 売上総利益 | 5,757 | 6,584 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,959 | 4,189 |
| 営業利益 | 1,798 | 2,394 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 33 |
| 受取配当金 | 37 | 40 |
| 為替差益 | 133 | 55 |
| 持分法による投資利益 | 15 | 3 |
| 債務勘定整理益 | 42 | 20 |
| その他 | 33 | 55 |
| 営業外収益合計 | 281 | 209 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 41 |
| コミットメントフィー | 3 | 3 |
| 投資事業組合運用損 | 373 | 184 |
| その他 | 51 | 66 |
| 営業外費用合計 | 466 | 296 |
| 経常利益 | 1,613 | 2,307 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 272 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 152 | 0 |
| 特別利益合計 | 152 | 272 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 82 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 83 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,682 | 2,577 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 327 | 666 |
| 法人税等調整額 | 415 | 201 |
| 法人税等合計 | 742 | 867 |
| 四半期純利益 | 939 | 1,710 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 42 | 29 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 896 | 1,681 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,682 | 2,577 |
| 減価償却費 | 275 | 344 |
| のれん償却額 | 130 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △358 | △135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △58 | △42 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △375 | △164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 92 |
| その他 | △733 | △182 |
| 小計 | 1,138 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 84 |
| 利息の支払額 | △23 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △836 | △857 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,124 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71 | △74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △150 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △800 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 262 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5 | 344 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 1,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △394 |
| その他 | 13 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,247 | 1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | △128 |
| リース債務の返済による支出 | △69 | △98 |
| 配当金の支払額 | △510 | △498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △348 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,582 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,067 | 9,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,784 | 13,067 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,199 | 10,532 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 8,568 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,122 | 0 |
| 有価証券 | 1,900 | 1,100 |
| 商品 | 77 | 82 |
| 仕掛品 | 214 | 356 |
| 貯蔵品 | 17 | 77 |
| その他 | 2,220 | 1,440 |
| 貸倒引当金 | △332 | △354 |
| 流動資産合計 | 23,419 | 21,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,367 | 1,313 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 823 | 521 |
| その他 | 1,212 | 1,157 |
| 無形固定資産合計 | 2,036 | 1,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,991 | 20,623 |
| 繰延税金資産 | 327 | 438 |
| その他 | 1,538 | 1,405 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 16,854 | 22,464 |
| 固定資産合計 | 20,257 | 25,457 |
| 資産合計 | 43,676 | 47,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,015 | 2,701 |
| 短期借入金 | 792 | 678 |
| 未払法人税等 | 338 | 495 |
| 賞与引当金 | 597 | 946 |
| 関係会社事業損失引当金 | 39 | 0 |
| その他 | 3,901 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 8,683 | 8,879 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 0 | 414 |
| 退職給付に係る負債 | 1,948 | 1,898 |
| 繰延税金負債 | 1,232 | 2,275 |
| その他 | 360 | 394 |
| 固定負債合計 | 5,540 | 6,982 |
| 負債合計 | 14,223 | 15,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,742 | 3,735 |
| 利益剰余金 | 19,809 | 19,408 |
| 自己株式 | △4,341 | △4,411 |
| 株主資本合計 | 22,912 | 22,434 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,723 | 7,760 |
| 為替換算調整勘定 | 680 | 84 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 462 | 490 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,866 | 8,335 |
| 非支配株主持分 | 674 | 629 |
| 純資産合計 | 29,453 | 31,398 |
| 負債純資産合計 | 43,676 | 47,261 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
