情報・通信業 <4725> ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,241 | 939 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 258 | △3,037 |
| 為替換算調整勘定 | 512 | 617 |
| 退職給付に係る調整額 | △15 | △27 |
| その他の包括利益合計 | 755 | △2,447 |
| 四半期包括利益 | 1,996 | △1,508 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,956 | △1,572 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 40 | 64 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 24,052 | 23,418 |
| 売上原価 | 18,013 | 17,660 |
| 売上総利益 | 6,038 | 5,757 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,488 | 3,959 |
| 営業利益 | 1,550 | 1,798 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 19 |
| 受取配当金 | 39 | 37 |
| 為替差益 | 63 | 133 |
| 持分法による投資利益 | 22 | 15 |
| 債務勘定整理益 | 22 | 42 |
| その他 | 39 | 33 |
| 営業外収益合計 | 241 | 281 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33 | 38 |
| コミットメントフィー | 3 | 3 |
| 投資事業組合運用損 | 325 | 373 |
| その他 | 38 | 51 |
| 営業外費用合計 | 401 | 466 |
| 経常利益 | 1,390 | 1,613 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 554 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 31 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 0 | 152 |
| その他 | 25 | 0 |
| 特別利益合計 | 612 | 152 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 82 |
| 事業所改装関連費用 | 47 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 47 | 83 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,955 | 1,682 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 473 | 327 |
| 法人税等調整額 | 241 | 415 |
| 法人税等合計 | 714 | 742 |
| 四半期純利益 | 1,241 | 939 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 32 | 42 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,209 | 896 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,955 | 1,682 |
| 減価償却費 | 275 | 275 |
| のれん償却額 | 72 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △428 | △358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △58 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | △375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △554 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △31 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △333 | 150 |
| その他 | △326 | △733 |
| 小計 | 823 | 1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 62 |
| 利息の支払額 | △35 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △792 | △836 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,441 | △1,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △103 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,300 | △800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △34 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832 | 802 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △3 | 30 |
| 事業譲受による支出 | △548 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △394 | 0 |
| その他 | 7 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | △1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △69 |
| 配当金の支払額 | △508 | △510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △198 | △348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484 | △1,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,784 | 10,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,405 | 8,784 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,634 | 12,491 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,234 | 9,287 |
| 有価証券 | 0 | 1,300 |
| 商品 | 96 | 56 |
| 仕掛品 | 182 | 174 |
| 貯蔵品 | 6 | 14 |
| その他 | 1,837 | 1,751 |
| 貸倒引当金 | △344 | △316 |
| 流動資産合計 | 24,647 | 24,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,428 | 1,489 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,270 | 763 |
| その他 | 927 | 1,092 |
| 無形固定資産合計 | 2,197 | 1,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,738 | 14,543 |
| 繰延税金資産 | 233 | 346 |
| その他 | 1,316 | 1,221 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 16,285 | 16,108 |
| 固定資産合計 | 19,911 | 19,454 |
| 資産合計 | 44,558 | 44,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,715 | 3,172 |
| 短期借入金 | 932 | 606 |
| 未払法人税等 | 336 | 432 |
| 賞与引当金 | 389 | 851 |
| 関係会社事業損失引当金 | 17 | 20 |
| 資産除去債務 | 297 | 297 |
| その他 | 3,682 | 3,818 |
| 流動負債合計 | 8,371 | 9,199 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債 | 2,077 | 2,225 |
| 資産除去債務 | 227 | 227 |
| 繰延税金負債 | 1,178 | 875 |
| その他 | 286 | 383 |
| 固定負債合計 | 5,770 | 5,713 |
| 負債合計 | 14,141 | 14,912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,740 | 3,749 |
| 利益剰余金 | 21,198 | 20,498 |
| 自己株式 | △4,215 | △4,267 |
| 株主資本合計 | 24,425 | 23,683 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,551 | 4,293 |
| 為替換算調整勘定 | 965 | 461 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 167 | 182 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,684 | 4,936 |
| 非支配株主持分 | 306 | 679 |
| 純資産合計 | 30,416 | 29,300 |
| 負債純資産合計 | 44,558 | 44,213 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
