2021年10月27日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,187 1,526
減価償却費 620 549
減損損失 4 0
子会社本社移転費用 4 0
事務所移転費用 0 14
のれん償却額 124 101
株式交付費償却 0 0
株式報酬費用 35 54
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △266 88
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 54 55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3 0
受注損失引当金の増減額(△は減少) △146 △11
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) 0 0
受取利息及び受取配当金 0 0
支払利息 7 6
段階取得に係る差損益(△は益) 0 5
持分法による投資損益(△は益) △2 △6
投資事業組合運用損益(△は益) △6 2
投資有価証券売却損益(△は益) △5 0
投資有価証券評価損益(△は益) 0 29
売上債権の増減額(△は増加) 5,471 458
棚卸資産の増減額(△は増加) 404 △180
契約資産の増減額(△は増加) △3,406 0
営業債権の増減額(△は増加) △2,412 △286
仕入債務の増減額(△は減少) △4,013 △1,859
契約負債の増減額(△は減少) 1,459 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △410 227
営業債務の増減額(△は減少) 1,800 △18
その他 31 1
小計 1,540 755
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △7 △7
法人税等の支払額 △916 △798
営業活動によるキャッシュ・フロー 616 △49
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 24 30
有形固定資産の取得による支出 △94 △319
無形固定資産の取得による支出 △675 △757
投資有価証券の売却による収入 45 0
貸付金の回収による収入 3 3
差入保証金の差入による支出 △6 △3
差入保証金の回収による収入 66 69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △692
その他 △15 △66
投資活動によるキャッシュ・フロー △651 △1,737
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 1,530
長期借入金の返済による支出 △256 △175
株式の発行による収入 34 42
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の処分による収入 4 0
配当金の支払額 △504 △402
リース債務の返済による支出 △43 △44
非支配株主からの払込みによる収入 504 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 458 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 196 950
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 162 △837
現金及び現金同等物の期首残高 8,988 9,826
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,811 8,988

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 31,316 31,864
売上原価 24,945 26,643
売上総利益 6,371 5,220
販売費及び一般管理費 4,165 3,625
営業利益 2,205 1,595
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
持分法による投資利益 2 6
投資事業組合運用益 6 0
補助金収入 10 1
雑収入 3 3
営業外収益合計 22 12
営業外費用    
支払利息 7 6
寄付金 10 0
為替差損 9 1
支払手数料 0 16
雑損失 12 6
営業外費用合計 39 32
経常利益 2,189 1,575
特別利益    
投資有価証券売却益 5 0
子会社役員退職金返上益 18 0
特別利益合計 24 0
特別損失    
段階取得に係る差損 0 5
減損損失 4 0
子会社本社移転費用 4 0
投資有価証券評価損 0 29
過年度給与手当 17 0
事務所移転費用 0 14
特別損失合計 26 49
税金等調整前四半期純利益 2,187 1,526
法人税、住民税及び事業税 566 684
法人税等調整額 226 △71
法人税等合計 792 613
四半期純利益 1,394 912
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,315 892
非支配株主に帰属する四半期純利益 79 20
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 8 3
為替換算調整勘定 0 0
その他の包括利益合計 7 3
四半期包括利益 1,402 916
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,323 896
非支配株主に係る四半期包括利益 79 20

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,872 9,722
受取手形及び売掛金 0 17,428
受取手形、売掛金及び契約資産 15,309 0
商品 100 82
仕掛品 0 648
その他 3,550 1,254
貸倒引当金 0 0
流動資産合計 28,832 29,135
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 780 812
工具、器具及び備品(純額) 772 840
その他(純額) 5 5
建設仮勘定 239 0
有形固定資産合計 1,797 1,659
無形固定資産    
のれん 1,146 1,271
ソフトウエア 2,213 1,692
ソフトウエア仮勘定 786 1,070
顧客関連資産 298 334
その他 130 145
無形固定資産合計 4,574 4,514
投資その他の資産    
投資有価証券 617 636
繰延税金資産 1,042 1,229
その他 1,636 1,621
投資その他の資産合計 3,296 3,487
固定資産合計 9,668 9,661
繰延資産    
株式交付費 3 1
繰延資産合計 3 1
資産合計 38,503 38,798
負債の部    
流動負債    
買掛金 5,149 9,162
1年内返済予定の長期借入金 458 470
リース債務 152 187
未払金 4,395 1,248
未払法人税等 705 1,021
前受金 0 1,913
契約負債 2,195 0
賞与引当金 1,306 1,572
役員賞与引当金 54 0
受注損失引当金 127 309
瑕疵補修引当金 2 2
資産除去債務 5 0
その他 562 1,019
流動負債合計 15,114 16,907
固定負債    
長期借入金 908 1,133
リース債務 95 104
繰延税金負債 31 80
長期前受金 0 445
契約負債 631 0
退職給付に係る負債 51 47
資産除去債務 354 359
その他 69 142
固定負債合計 2,141 2,313
負債合計 17,256 19,221
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,254 1,235
資本剰余金 1,547 1,327
利益剰余金 17,879 17,271
自己株式 △1,567 △1,568
株主資本合計 19,113 18,266
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △5 △14
為替換算調整勘定 3 3
その他の包括利益累計額合計 △2 △10
新株予約権 244 233
非支配株主持分 1,891 1,088
純資産合計 21,247 19,577
負債純資産合計 38,503 38,798
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