2021年08月02日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△35
|
△135
|
|
減価償却費
|
14
|
8
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
8
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△48
|
△44
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△15
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
142
|
393
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△57
|
△119
|
|
その他
|
112
|
61
|
|
小計
|
119
|
132
|
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
13
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
128
|
125
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△5
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
△40
|
|
配当金の支払額
|
△25
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△65
|
△64
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
|
53
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,148
|
3,094
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,976
|
3,148
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
691
|
586
|
|
売上原価
|
609
|
577
|
|
売上総利益
|
81
|
9
|
|
販売費及び一般管理費
|
136
|
157
|
|
営業損失（△）
|
△55
|
△148
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
17
|
13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
18
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△37
|
△135
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△35
|
△135
|
|
法人税等
|
5
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△40
|
△139
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,976
|
2,921
|
|
売掛金
|
0
|
523
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
424
|
0
|
|
製品
|
4
|
4
|
|
仕掛品
|
23
|
39
|
|
原材料
|
33
|
36
|
|
未収還付法人税等
|
17
|
17
|
|
その他
|
85
|
83
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,566
|
3,625
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7
|
8
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
17
|
16
|
|
有形固定資産合計
|
25
|
27
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
78
|
90
|
|
その他
|
18
|
12
|
|
無形固定資産合計
|
96
|
102
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
212
|
206
|
|
その他
|
188
|
185
|
|
貸倒引当金
|
△110
|
△110
|
|
投資その他の資産合計
|
292
|
282
|
|
固定資産合計
|
414
|
412
|
|
資産合計
|
3,980
|
4,037
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
77
|
133
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
120
|
120
|
|
未払法人税等
|
8
|
13
|
|
前受金
|
135
|
0
|
|
賞与引当金
|
16
|
64
|
|
受注損失引当金
|
11
|
0
|
|
その他
|
223
|
239
|
|
流動負債合計
|
593
|
571
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
200
|
240
|
|
退職給付引当金
|
497
|
489
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
長期未払金
|
200
|
200
|
|
固定負債合計
|
900
|
932
|
|
負債合計
|
1,493
|
1,503
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,239
|
1,239
|
|
資本剰余金
|
973
|
973
|
|
利益剰余金
|
273
|
324
|
|
自己株式
|
△33
|
△33
|
|
株主資本合計
|
2,453
|
2,505
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32
|
28
|
|
評価・換算差額等合計
|
32
|
28
|
|
純資産合計
|
2,486
|
2,533
|
|
負債純資産合計
|
3,980
|
4,037
|
