2021年11月05日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,444
|
1,111
|
|
減価償却費
|
601
|
692
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△10
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
213
|
208
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
4
|
|
固定資産除却損
|
23
|
27
|
|
減損損失
|
112
|
0
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
48
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
△3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
64
|
113
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
31
|
△9
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
119
|
△127
|
|
その他
|
26
|
21
|
|
小計
|
2,646
|
2,080
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△212
|
△205
|
|
法人税等の支払額
|
△177
|
△1,231
|
|
法人税等の還付額
|
185
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,443
|
644
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,268
|
△3,096
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
300
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
△60
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△18
|
△16
|
|
その他
|
22
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,314
|
△2,858
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
233
|
1,932
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△437
|
△1,728
|
|
長期借入れによる収入
|
1,489
|
3,911
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,814
|
△1,681
|
|
株式の発行による収入
|
50
|
37
|
|
自己株式の処分による収入
|
12
|
6
|
|
リース債務の返済による支出
|
△421
|
△487
|
|
配当金の支払額
|
△559
|
△525
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,446
|
1,463
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△317
|
△750
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,470
|
5,221
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,152
|
4,470
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
11,761
|
12,471
|
|
売上原価
|
8,479
|
9,590
|
|
売上総利益
|
3,282
|
2,880
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
役員報酬
|
206
|
230
|
|
給料及び手当
|
412
|
394
|
|
賞与引当金繰入額
|
32
|
27
|
|
法定福利費
|
68
|
65
|
|
株式給付引当金繰入額
|
△1
|
0
|
|
株主優待引当金繰入額
|
25
|
23
|
|
減価償却費
|
25
|
28
|
|
地代家賃
|
187
|
192
|
|
支払報酬
|
56
|
34
|
|
支払手数料
|
136
|
140
|
|
租税公課
|
134
|
145
|
|
その他
|
212
|
204
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,496
|
1,487
|
|
営業利益
|
1,786
|
1,393
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
未払配当金除斥益
|
1
|
1
|
|
保険配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
還付加算金
|
1
|
0
|
|
補助金収入
|
2
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
8
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
213
|
208
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
営業外費用合計
|
219
|
211
|
|
経常利益
|
1,575
|
1,185
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
7
|
6
|
|
特別利益合計
|
7
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
23
|
27
|
|
固定資産売却損
|
1
|
4
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
48
|
|
減損損失
|
112
|
0
|
|
特別損失合計
|
138
|
80
|
|
税引前当期純利益
|
1,444
|
1,111
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
555
|
344
|
|
法人税等調整額
|
△88
|
18
|
|
法人税等合計
|
467
|
362
|
|
当期純利益
|
977
|
748
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,182
|
4,500
|
|
売掛金
|
129
|
126
|
|
貯蔵品
|
5
|
3
|
|
前払費用
|
499
|
546
|
|
その他
|
16
|
210
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,832
|
5,387
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
960
|
961
|
|
減価償却累計額
|
△425
|
△393
|
|
建物（純額）
|
534
|
567
|
|
構築物
|
858
|
887
|
|
減価償却累計額
|
△604
|
△585
|
|
構築物（純額）
|
253
|
302
|
|
機械及び装置
|
1,268
|
1,268
|
|
減価償却累計額
|
△507
|
△432
|
|
機械及び装置（純額）
|
761
|
836
|
|
工具、器具及び備品
|
536
|
543
|
|
減価償却累計額
|
△486
|
△473
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
50
|
70
|
|
土地
|
27,514
|
26,439
|
|
リース資産
|
5,387
|
5,367
|
|
減価償却累計額
|
△4,452
|
△4,084
|
|
リース資産（純額）
|
935
|
1,283
|
|
建設仮勘定
|
237
|
48
|
|
有形固定資産合計
|
30,288
|
29,549
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
4
|
0
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
ソフトウエア
|
5
|
88
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
12
|
90
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
36
|
37
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
役員及び従業員に対する長期貸付金
|
11
|
17
|
|
長期前払費用
|
43
|
45
|
|
繰延税金資産
|
221
|
142
|
|
その他
|
331
|
338
|
|
投資その他の資産合計
|
645
|
581
|
|
固定資産合計
|
30,945
|
30,221
|
|
資産合計
|
35,778
|
35,608
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
240
|
208
|
|
短期借入金
|
0
|
204
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,780
|
1,744
|
|
リース債務
|
356
|
416
|
|
未払金
|
91
|
71
|
|
未払費用
|
14
|
14
|
|
未払法人税等
|
446
|
31
|
|
未払消費税等
|
85
|
31
|
|
前受金
|
88
|
53
|
|
預り金
|
10
|
12
|
|
賞与引当金
|
32
|
27
|
|
株主優待引当金
|
25
|
18
|
|
その他
|
76
|
50
|
|
流動負債合計
|
3,249
|
2,885
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
15,393
|
15,754
|
|
リース債務
|
637
|
943
|
|
株式給付引当金
|
38
|
40
|
|
資産除去債務
|
285
|
288
|
|
その他
|
175
|
198
|
|
固定負債合計
|
16,530
|
17,225
|
|
負債合計
|
19,779
|
20,110
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,839
|
1,812
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,869
|
1,842
|
|
その他資本剰余金
|
403
|
390
|
|
資本剰余金合計
|
2,272
|
2,232
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
特別償却準備金
|
56
|
102
|
|
繰越利益剰余金
|
12,240
|
11,777
|
|
利益剰余金合計
|
12,296
|
11,879
|
|
自己株式
|
△379
|
△383
|
|
株主資本合計
|
16,029
|
15,541
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
7
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△57
|
△78
|
|
評価・換算差額等合計
|
△50
|
△71
|
|
新株予約権
|
19
|
27
|
|
純資産合計
|
15,998
|
15,497
|
|
負債純資産合計
|
35,778
|
35,608
|
