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2023年02月10日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | △8,123 | 22,640 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △885 | △564 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 17 | △14 |
| 純損益に振り替えられる可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 441 | 147 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 | 0 |
| 税引後その他の包括利益 | △427 | △431 |
| 四半期包括利益 | △8,550 | 22,210 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △8,389 | 22,369 |
| 非支配持分 | △161 | △160 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 収益 | ||
| リカーリング型事業から生じる収益 | 18,508 | 18,298 |
| 営業投資有価証券に関する収益 | 0 | 18,106 |
| その他の収益 | 3,291 | 752 |
| 金融収益 | 391 | 11,914 |
| 持分法による投資利益 | 143 | 3,819 |
| 収益計 | 22,333 | 52,888 |
| 費用 | ||
| 売上原価 | 7,539 | 7,811 |
| 営業投資有価証券に関する損失 | 6,009 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,861 | 10,830 |
| その他の費用 | 263 | 287 |
| 金融費用 | 8,520 | 281 |
| 費用計 | 34,191 | 19,209 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △11,858 | 33,679 |
| 法人所得税費用 | △3,735 | 11,038 |
| 四半期利益（△損失） | △8,123 | 22,640 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △7,962 | 22,801 |
| 非支配持分 | △161 | △161 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -168.93 | 494.49 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -168.93 | 447.15 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 68,906 | 43,415 |
| 営業債権及びその他の債権 | 19,762 | 24,462 |
| 棚卸資産 | 401 | 347 |
| 営業投資有価証券 | 72,193 | 77,950 |
| その他の金融資産 | 271 | 277 |
| 未収法人所得税等 | 521 | 88 |
| その他の流動資産 | 981 | 1,103 |
| 流動資産合計 | 163,035 | 147,642 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,178 | 18,423 |
| のれん | 6,801 | 6,804 |
| 無形資産 | 4,477 | 4,194 |
| 投資不動産 | 3,393 | 3,171 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 26,098 | 27,808 |
| その他の金融資産 | 13,102 | 23,317 |
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| その他の非流動資産 | 257 | 231 |
| 非流動資産合計 | 71,323 | 83,965 |
| 資産合計 | 234,358 | 231,607 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 41,258 | 9,223 |
| 営業債務及びその他の債務 | 62,503 | 43,900 |
| その他の金融負債 | 1,673 | 1,666 |
| 未払法人所得税等 | 598 | 394 |
| その他の流動負債 | 3,486 | 4,059 |
| 流動負債合計 | 109,517 | 59,242 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 14,654 | 40,710 |
| その他の金融負債 | 9,528 | 10,683 |
| 退職給付に係る負債 | 475 | 480 |
| 引当金 | 476 | 480 |
| 繰延税金負債 | 15,687 | 22,001 |
| その他の非流動負債 | 803 | 796 |
| 非流動負債合計 | 41,622 | 75,149 |
| 負債合計 | 151,140 | 134,390 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,825 | 7,692 |
| 資本剰余金 | 6,230 | 6,147 |
| 自己株式 | △6,177 | △1,409 |
| その他の資本の構成要素 | 1,448 | 2,273 |
| 利益剰余金 | 71,823 | 81,035 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 81,149 | 95,738 |
| 非支配持分 | 2,070 | 1,479 |
| 資本合計 | 83,219 | 97,217 |
| 負債及び資本合計 | 234,358 | 231,607 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △11,858 | 33,679 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,716 | 2,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △11 |
| 支払利息及び社債利息 | 202 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △143 | △3,819 |
| 投資有価証券に関する損益（△は益） | 8,308 | △11,666 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △2,720 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,752 | 6,489 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,119 | △19,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54 | △4 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 18,299 | 9,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △167 | △899 |
| その他 | △395 | 160 |
| 小計 | 25,004 | 17,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,453 |
| 利息の支払額 | △76 | △48 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △1,767 | △2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,661 | 16,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △1,467 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,221 | △982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | 340 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △301 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △538 | △550 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 3,337 | 0 |
| その他 | 26 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | △2,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,560 | 2,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,921 | △9,864 |
| リース負債の返済による支出 | △1,300 | △1,307 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 765 | 806 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,896 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,647 | △1,474 |
| その他 | 16 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,323 | 856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,490 | 14,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,132 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,906 | 52,132 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
