情報・通信業 <4819> デジタルガレージ 財務情報
2024年02月08日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | 4,231 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △41 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5 |
| 純損益に振り替えられる可能性がある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 357 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 |
| 税引後その他の包括利益 | 322 |
| 四半期包括利益 | 4,553 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 4,734 |
| 非支配持分 | △181 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 収益 | |
| リカーリング型事業から生じる収益 | 19,226 |
| 営業投資有価証券に関する収益 | 3,990 |
| その他の収益 | 863 |
| 金融収益 | 697 |
| 持分法による投資利益 | 2,765 |
| 収益計 | 27,542 |
| 費用 | |
| 売上原価 | 7,812 |
| 営業投資有価証券に関する損失 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,140 |
| その他の費用 | 263 |
| 金融費用 | 191 |
| 費用計 | 21,406 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 6,136 |
| 法人所得税費用 | 1,904 |
| 四半期利益（△損失） | 4,231 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 4,415 |
| 非支配持分 | △184 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 97.34 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 96.23 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△損失） | 6,136 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 |
| 支払利息及び社債利息 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,765 |
| 投資有価証券に関する損益（△は益） | △268 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △4,389 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △3,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 |
| その他 | △1,177 |
| 小計 | 4,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 |
| 利息の支払額 | △108 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △581 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,644 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 793 |
| 子会社の取得による支出 | △1,000 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △501 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 58 |
| その他 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,640 |
| 長期借入れによる収入 | 26,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,459 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 |
| リース負債の返済による支出 | △1,286 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 499 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,076 |
| 配当金の支払額 | △1,703 |
| その他 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,740 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 62,740 |
| 営業債権及びその他の債権 | 24,911 |
| 棚卸資産 | 424 |
| 営業投資有価証券 | 71,151 |
| その他の金融資産 | 277 |
| 未収法人所得税等 | 1,492 |
| その他の流動資産 | 1,959 |
| 流動資産合計 | 162,955 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 15,732 |
| のれん | 6,428 |
| 無形資産 | 5,217 |
| 投資不動産 | 3,564 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 26,559 |
| その他の金融資産 | 14,017 |
| 繰延税金資産 | 25 |
| その他の非流動資産 | 428 |
| 非流動資産合計 | 71,968 |
| 資産合計 | 234,923 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 29,755 |
| 営業債務及びその他の債務 | 56,540 |
| その他の金融負債 | 1,676 |
| 未払法人所得税等 | 3 |
| その他の流動負債 | 3,635 |
| 流動負債合計 | 91,608 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 37,382 |
| その他の金融負債 | 7,861 |
| 退職給付に係る負債 | 461 |
| 引当金 | 479 |
| 繰延税金負債 | 15,864 |
| その他の非流動負債 | 644 |
| 非流動負債合計 | 62,691 |
| 負債合計 | 154,299 |
| 資本 | |
| 資本金 | 7,844 |
| 資本剰余金 | 6,380 |
| 自己株式 | △11,156 |
| その他の資本の構成要素 | 1,322 |
| 利益剰余金 | 73,971 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 78,361 |
| 非支配持分 | 2,263 |
| 資本合計 | 80,624 |
| 負債及び資本合計 | 234,923 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
