2021年11月08日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年03月期 Q2)
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今期
(2022年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
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△407
|
0
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減価償却費
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16
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
0
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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0
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支払利息
|
1
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
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△13
|
0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△183
|
0
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△33
|
0
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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△9
|
0
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
13
|
0
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
0
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小計
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△605
|
0
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利息の受取額
|
0
|
0
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|
利息の支払額
|
△2
|
0
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|
法人税等の支払額
|
△1
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△607
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△42
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△81
|
0
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株式の発行による収入
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3,601
|
0
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引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
372
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,894
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,245
|
0
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
837
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,083
|
837
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年03月期 Q2)
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今期
(2022年03月期 Q2)
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売上高
|
69
|
0
|
|
売上原価
|
7
|
0
|
|
売上総利益
|
61
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
399
|
0
|
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営業損失（△）
|
△338
|
0
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|
営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
37
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
30
|
0
|
|
営業外費用合計
|
68
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△407
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△407
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△409
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,124
|
1,251
|
|
売掛金
|
67
|
55
|
|
製品
|
73
|
25
|
|
仕掛品
|
441
|
257
|
|
原材料及び貯蔵品
|
60
|
109
|
|
前払費用
|
31
|
40
|
|
その他
|
79
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△31
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,848
|
1,810
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
8
|
9
|
|
機械及び装置（純額）
|
82
|
49
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
99
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
61
|
64
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
11
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
74
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
62
|
67
|
|
その他
|
21
|
21
|
|
投資その他の資産合計
|
84
|
89
|
|
固定資産合計
|
257
|
237
|
|
資産合計
|
5,106
|
2,048
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
29
|
61
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
160
|
|
未払金
|
33
|
39
|
|
未払費用
|
3
|
47
|
|
未払法人税等
|
16
|
6
|
|
預り金
|
24
|
4
|
|
流動負債合計
|
267
|
319
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,173
|
1,253
|
|
長期未払金
|
192
|
199
|
|
退職給付引当金
|
49
|
46
|
|
固定負債合計
|
1,415
|
1,498
|
|
負債合計
|
1,682
|
1,817
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,800
|
1,999
|
|
資本剰余金
|
1,900
|
99
|
|
利益剰余金
|
△2,278
|
△1,870
|
|
株主資本合計
|
3,424
|
230
|
|
純資産合計
|
3,424
|
230
|
|
負債純資産合計
|
5,106
|
2,048
|
