2022年05月10日発表
2022年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△765
|
△657
|
|
減価償却費
|
34
|
31
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
8
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
有価証券利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
△56
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△381
|
△88
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
38
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
14
|
△12
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
△36
|
|
小計
|
△1,078
|
△765
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,082
|
△773
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△47
|
△21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△305
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△351
|
△23
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△161
|
△161
|
|
株式の発行による収入
|
3,616
|
199
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
372
|
△373
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,829
|
△333
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,397
|
△1,129
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
837
|
1,966
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,235
|
837
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
100
|
205
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
25
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
55
|
80
|
|
合計
|
80
|
80
|
|
製品期末棚卸高
|
65
|
25
|
|
製品他勘定振替高
|
0
|
30
|
|
製品売上原価
|
15
|
24
|
|
売上総利益
|
84
|
181
|
|
販売費及び一般管理費
|
826
|
862
|
|
営業損失（△）
|
△742
|
△681
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
受託研究収入
|
17
|
32
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
18
|
34
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
株式交付費
|
37
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
7
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
40
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△765
|
△657
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△765
|
△657
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
2
|
|
法人税等合計
|
3
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△768
|
△660
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,276
|
1,251
|
|
売掛金
|
16
|
55
|
|
製品
|
65
|
25
|
|
仕掛品
|
706
|
257
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
109
|
|
前払費用
|
36
|
40
|
|
その他
|
71
|
70
|
|
流動資産合計
|
4,175
|
1,810
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
20
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△12
|
|
建物（純額）
|
8
|
9
|
|
機械及び装置
|
261
|
217
|
|
減価償却累計額
|
△184
|
△168
|
|
機械及び装置（純額）
|
77
|
49
|
|
工具、器具及び備品
|
37
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
△29
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
92
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
58
|
64
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
8
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
68
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
304
|
0
|
|
長期前払費用
|
57
|
67
|
|
その他
|
20
|
21
|
|
投資その他の資産合計
|
382
|
89
|
|
固定資産合計
|
543
|
237
|
|
資産合計
|
4,718
|
2,048
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
48
|
61
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
160
|
|
未払金
|
64
|
39
|
|
未払費用
|
2
|
47
|
|
未払法人税等
|
28
|
6
|
|
預り金
|
4
|
4
|
|
流動負債合計
|
308
|
319
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,093
|
1,253
|
|
長期未払金
|
186
|
199
|
|
退職給付引当金
|
51
|
46
|
|
固定負債合計
|
1,330
|
1,498
|
|
負債合計
|
1,639
|
1,817
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,808
|
1,999
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,908
|
99
|
|
資本剰余金合計
|
1,908
|
99
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,637
|
△1,870
|
|
利益剰余金合計
|
△2,637
|
△1,870
|
|
株主資本合計
|
3,079
|
230
|
|
純資産合計
|
3,079
|
230
|
|
負債純資産合計
|
4,718
|
2,048
|
