2022年11月09日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
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売上高
|
92
|
69
|
|
売上原価
|
6
|
7
|
|
売上総利益
|
86
|
61
|
|
販売費及び一般管理費
|
452
|
399
|
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営業損失（△）
|
△367
|
△338
|
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営業外収益
|
|
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
25
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
25
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
37
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
30
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
68
|
|
経常損失（△）
|
△343
|
△407
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△343
|
△407
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△345
|
△409
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△343
|
△407
|
|
減価償却費
|
16
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
30
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
△1
|
|
有価証券利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△34
|
△13
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△118
|
△183
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
88
|
△33
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
50
|
△9
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
7
|
13
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△24
|
△28
|
|
小計
|
△355
|
△605
|
|
利息の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△358
|
△607
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△42
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
△42
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△81
|
△81
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
3,601
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
372
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△80
|
3,894
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△463
|
3,245
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,083
|
837
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,773
|
4,083
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,814
|
3,276
|
|
売掛金
|
50
|
16
|
|
製品
|
57
|
65
|
|
仕掛品
|
707
|
706
|
|
原材料及び貯蔵品
|
126
|
1
|
|
前払費用
|
33
|
36
|
|
その他
|
21
|
71
|
|
流動資産合計
|
3,811
|
4,175
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7
|
8
|
|
機械及び装置（純額）
|
86
|
77
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
100
|
92
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
56
|
58
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
10
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
67
|
68
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
303
|
304
|
|
長期前払費用
|
52
|
57
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
376
|
382
|
|
固定資産合計
|
544
|
543
|
|
資産合計
|
4,356
|
4,718
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
137
|
48
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
160
|
|
未払金
|
39
|
64
|
|
未払費用
|
3
|
2
|
|
未払法人税等
|
15
|
28
|
|
預り金
|
21
|
4
|
|
賞与引当金
|
1
|
0
|
|
流動負債合計
|
378
|
308
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,013
|
1,093
|
|
長期未払金
|
181
|
186
|
|
退職給付引当金
|
48
|
51
|
|
固定負債合計
|
1,242
|
1,330
|
|
負債合計
|
1,620
|
1,639
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,079
|
3,808
|
|
資本剰余金
|
0
|
1,908
|
|
利益剰余金
|
△345
|
△2,637
|
|
株主資本合計
|
2,735
|
3,079
|
|
純資産合計
|
2,735
|
3,079
|
|
負債純資産合計
|
4,356
|
4,718
|
