2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△761
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減価償却費
|
35
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
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受取利息
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△1
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有価証券利息
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△2
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支払利息
|
2
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固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△17
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△176
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
26
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未払金の増減額（△は減少）
|
△1
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
8
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
1
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小計
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△876
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利息の受取額
|
3
|
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利息の支払額
|
△3
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法人税等の支払額
|
△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△877
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
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無形固定資産の取得による支出
|
0
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差入保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△161
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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388
|
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新株予約権の発行による収入
|
0
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引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
0
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自己株式の取得による支出
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
228
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△658
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,669
|
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現金及び現金同等物の期末残高
|
2,012
|
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
269
|
|
売上原価
|
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|
製品期首棚卸高
|
88
|
|
当期製品製造原価
|
65
|
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合計
|
154
|
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製品期末棚卸高
|
100
|
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製品他勘定振替高
|
2
|
|
製品売上原価
|
52
|
|
売上総利益
|
217
|
|
販売費及び一般管理費
|
977
|
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営業損失（△）
|
△761
|
|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
有価証券利息
|
1
|
|
受取手数料
|
2
|
|
受託研究収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
株式交付費
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△761
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△761
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△764
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,052
|
|
売掛金
|
76
|
|
有価証券
|
300
|
|
製品
|
100
|
|
仕掛品
|
1,012
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
|
前払費用
|
40
|
|
その他
|
42
|
|
流動資産合計
|
3,629
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△15
|
|
建物（純額）
|
5
|
|
機械及び装置
|
293
|
|
減価償却累計額
|
△226
|
|
機械及び装置（純額）
|
67
|
|
工具、器具及び備品
|
39
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
81
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
47
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
長期前払費用
|
38
|
|
その他
|
18
|
|
投資その他の資産合計
|
57
|
|
固定資産合計
|
191
|
|
資産合計
|
3,820
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
75
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
|
未払金
|
202
|
|
未払費用
|
4
|
|
未払法人税等
|
9
|
|
預り金
|
2
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
流動負債合計
|
455
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
773
|
|
長期未払金
|
161
|
|
退職給付引当金
|
53
|
|
固定負債合計
|
988
|
|
負債合計
|
1,443
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,938
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
195
|
|
資本剰余金合計
|
195
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△764
|
|
利益剰余金合計
|
△764
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,370
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
2,377
|
|
負債純資産合計
|
3,820
|
