2022年05月12日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,418
|
2,462
|
|
売上原価
|
313
|
446
|
|
売上総利益
|
1,104
|
2,015
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
差引売上総利益
|
1,104
|
2,015
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,141
|
1,974
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△37
|
41
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
償却債権取立益
|
6
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
2
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
4
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△34
|
38
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△34
|
38
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
5
|
|
法人税等合計
|
5
|
5
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△39
|
32
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,025
|
1,042
|
|
売掛金
|
179
|
358
|
|
商品
|
347
|
248
|
|
原材料及び貯蔵品
|
40
|
46
|
|
前払費用
|
109
|
178
|
|
その他
|
25
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,727
|
1,874
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
16
|
19
|
|
投資その他の資産
|
5
|
5
|
|
固定資産合計
|
23
|
26
|
|
資産合計
|
1,750
|
1,901
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
75
|
47
|
|
短期借入金
|
170
|
180
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
218
|
208
|
|
未払金
|
78
|
173
|
|
未払法人税等
|
10
|
21
|
|
返品調整引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
69
|
79
|
|
流動負債合計
|
622
|
711
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
368
|
388
|
|
固定負債合計
|
368
|
388
|
|
負債合計
|
991
|
1,100
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
570
|
570
|
|
資本剰余金
|
562
|
562
|
|
利益剰余金
|
△375
|
△334
|
|
株主資本合計
|
758
|
800
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
758
|
800
|
|
負債純資産合計
|
1,750
|
1,901
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△34
|
38
|
|
減価償却費
|
3
|
2
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
償却債権取立益
|
△6
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
209
|
△3
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△113
|
△162
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
60
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
69
|
11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△95
|
19
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△7
|
22
|
|
未払法人税等の増減額（△は減少）
|
△2
|
△5
|
|
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
|
△43
|
△48
|
|
その他
|
△1
|
2
|
|
小計
|
12
|
△55
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△14
|
△12
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△67
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
償却債権の回収による収入
|
6
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
6
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△10
|
18
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△110
|
△77
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
50
|
|
株式の発行による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
390
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△18
|
315
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
789
|
474
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,025
|
789
|
