2025年05月14日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△60
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中間包括利益
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△60
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△60
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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834
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売上原価
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177
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売上総利益
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657
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販売費及び一般管理費
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709
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営業損失（△）
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△53
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営業外収益
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受取利息
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0
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貸倒引当金戻入額
|
0
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償却債権取立益
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1
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雑収入
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0
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営業外収益合計
|
1
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営業外費用
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支払利息
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3
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雑損失
|
0
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営業外費用合計
|
4
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経常損失（△）
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△55
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△55
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法人税、住民税及び事業税
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4
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法人税等合計
|
4
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中間純損失（△）
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△60
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
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△60
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,304
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売掛金
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153
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商品及び製品
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138
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仕掛品
|
2
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原材料及び貯蔵品
|
13
|
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預け金
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87
|
|
その他
|
27
|
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流動資産合計
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1,728
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
200
|
|
無形固定資産
|
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のれん
|
1,070
|
|
その他
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
1,073
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△1
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投資その他の資産合計
|
24
|
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固定資産合計
|
1,299
|
|
資産合計
|
3,027
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
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買掛金
|
35
|
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短期借入金
|
190
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
183
|
|
未払金
|
78
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
未払費用
|
35
|
|
その他
|
43
|
|
流動負債合計
|
571
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
391
|
|
リース債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
392
|
|
負債合計
|
963
|
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純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
53
|
|
資本剰余金
|
2,465
|
|
利益剰余金
|
△442
|
|
自己株式
|
△20
|
|
株主資本合計
|
2,057
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
2,064
|
|
負債純資産合計
|
3,027
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△55
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減価償却費
|
6
|
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のれん償却額
|
61
|
|
株式報酬費用
|
2
|
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貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
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△1
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償却債権取立益
|
△2
|
|
支払利息
|
3
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
35
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△31
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|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
27
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未払法人税等の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
|
17
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
その他
|
3
|
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小計
|
63
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
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|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△50
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
償却債権の回収による収入
|
1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△86
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|
貸付けによる支出
|
0
|
|
債権譲渡による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△89
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
74
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△92
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|
自己株式の取得による支出
|
△20
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|
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
|
△85
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△123
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△201
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,494
|
|
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,304
|
