2023年08月08日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 7,227 8,797
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 299 △206
為替換算調整勘定 860 1,215
退職給付に係る調整額 △110 △147
その他の包括利益合計 1,049 861
四半期包括利益 8,277 9,658
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 8,075 9,456
非支配株主に係る四半期包括利益 201 202

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 10,364 12,668
減価償却費 1,934 1,846
のれん償却額 83 423
返品調整引当金の増減額(△は減少) 0 △434
返金負債の増減額(△は減少) 1,091 1,834
退職給付に係る資産及び負債の増減額 △382 △429
売上債権の増減額(△は増加) △13,834 △14,353
棚卸資産の増減額(△は増加) △917 △998
その他の資産の増減額(△は増加) 458 △522
仕入債務の増減額(△は減少) 2,646 6,237
その他の負債の増減額(△は減少) 2,980 1,697
その他 37 △171
小計 4,462 7,796
利息及び配当金の受取額 127 91
利息の支払額 △22 △17
法人税等の支払額 △230 △1,184
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,336 6,686
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2,290 △1,908
無形固定資産の取得による支出 △645 △436
投資有価証券の取得による支出 △9 △9
関係会社株式の取得による支出 0 △163
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △722
事業譲受による支出 △3,500 0
その他の支出 △213 △187
その他の収入 244 254
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,415 △3,173
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 9,000 △224
長期借入金の返済による支出 △480 △532
自己株式の取得による支出 0 △99
子会社の自己株式の取得による支出 △53 △3
配当金の支払額 △2,603 △2,600
非支配株主への配当金の支払額 △176 △155
その他 △33 △26
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,651 △3,642
現金及び現金同等物に係る換算差額 378 713
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,951 584
現金及び現金同等物の期首残高 21,739 21,027
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 126
現金及び現金同等物の四半期末残高 18,724 21,739

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 90,329 89,305
売上原価 51,346 49,372
売上総利益 38,982 39,933
販売費及び一般管理費    
運送費及び保管費 3,856 3,629
広告宣伝費 4,204 4,276
販売促進費 551 594
貸倒引当金繰入額 15 14
給料及び手当 8,899 8,487
賞与引当金繰入額 313 270
旅費及び交通費 723 590
減価償却費 796 715
のれん償却額 83 423
地代家賃 743 733
研究開発費 1,553 1,426
その他 7,319 6,828
販売費及び一般管理費合計 29,060 27,991
営業利益 9,921 11,941
営業外収益    
受取利息 85 54
受取配当金 41 36
為替差益 213 529
受取手数料 13 9
受取家賃 22 23
その他 165 143
営業外収益合計 543 796
営業外費用    
支払利息 22 17
その他 19 6
営業外費用合計 42 23
経常利益 10,422 12,714
特別利益    
固定資産売却益 1 23
投資有価証券売却益 3 0
特別利益合計 5 23
特別損失    
固定資産売却損 0 3
固定資産除却損 56 65
投資有価証券売却損 7 0
投資有価証券評価損 0 0
特別損失合計 64 69
税金等調整前四半期純利益 10,364 12,668
法人税、住民税及び事業税 4,339 4,771
法人税等調整額 △1,203 △900
法人税等合計 3,136 3,870
四半期純利益 7,227 8,797
非支配株主に帰属する四半期純利益 187 209
親会社株主に帰属する四半期純利益 7,040 8,587

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 18,724 14,772
受取手形及び売掛金 34,003 22,321
電子記録債権 4,110 1,842
商品及び製品 27,557 25,617
仕掛品 1,521 1,435
原材料及び貯蔵品 4,566 5,200
その他 2,658 2,795
貸倒引当金 △37 △22
流動資産合計 93,105 73,962
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 31,436 30,174
減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,970 △16,336
建物及び構築物(純額) 14,466 13,837
機械装置及び運搬具 17,303 16,770
減価償却累計額及び減損損失累計額 △13,388 △12,785
機械装置及び運搬具(純額) 3,914 3,985
土地 7,822 7,787
リース資産 360 320
減価償却累計額及び減損損失累計額 △156 △131
リース資産(純額) 204 188
建設仮勘定 3,080 2,114
その他 9,895 9,499
減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,234 △7,927
その他(純額) 1,660 1,571
有形固定資産合計 31,148 29,483
無形固定資産    
商標権 1,220 1,233
ソフトウエア 1,288 1,432
のれん 2,312 105
顧客関連資産 1,698 1,643
その他 1,538 940
無形固定資産合計 8,059 5,355
投資その他の資産    
投資有価証券 5,481 5,261
退職給付に係る資産 7,528 7,336
繰延税金資産 2,383 1,001
その他 2,232 2,105
貸倒引当金 △17 △16
投資その他の資産合計 17,609 15,688
固定資産合計 56,817 50,527
資産合計 149,922 124,489
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 22,566 24,236
電子記録債務 15,737 11,288
短期借入金 10,000 1,000
1年内返済予定の長期借入金 720 1,200
未払金 5,269 7,477
未払法人税等 4,509 426
未払消費税等 1,153 612
賞与引当金 384 240
返金負債 2,109 1,010
その他 11,295 5,849
流動負債合計 73,746 53,341
固定負債    
繰延税金負債 1,134 1,815
退職給付に係る負債 290 314
資産除去債務 481 479
その他 511 520
固定負債合計 2,418 3,129
負債合計 76,164 56,470
純資産の部    
株主資本    
資本金 10,043 9,895
資本剰余金 10,066 9,917
利益剰余金 44,335 39,897
自己株式 △79 △79
株主資本合計 64,365 59,631
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,398 1,109
為替換算調整勘定 1,547 698
退職給付に係る調整累計額 1,251 1,354
その他の包括利益累計額合計 4,198 3,163
非支配株主持分 5,194 5,224
純資産合計 73,758 68,018
負債純資産合計 149,922 124,489
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