2023年11月06日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 1,829 196
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 538 △92
為替換算調整勘定 2,019 3,232
退職給付に係る調整額 52 10
持分法適用会社に対する持分相当額 321 578
その他の包括利益合計 2,931 3,728
四半期包括利益 4,761 3,925
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,610 3,532
非支配株主に係る四半期包括利益 151 393

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 25,495 21,770
売上原価 18,424 16,420
売上総利益 7,070 5,350
販売費及び一般管理費 5,298 4,984
営業利益 1,771 366
営業外収益    
受取利息 39 31
受取配当金 61 61
為替差益 136 78
持分法による投資利益 390 101
その他 61 82
営業外収益合計 690 355
営業外費用    
支払利息 26 31
シンジケートローン手数料 0 63
その他 34 23
営業外費用合計 60 118
経常利益 2,401 602
特別利益    
関係会社株式売却益 24 0
投資有価証券売却益 0 3
特別利益合計 24 3
特別損失    
関係会社出資金評価損 0 152
特別損失合計 0 152
税金等調整前四半期純利益 2,426 454
法人税等 596 257
四半期純利益 1,829 196
非支配株主に帰属する四半期純利益 23 92
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,805 104

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,426 454
減価償却費 509 529
のれん償却額 115 104
持分法による投資損益(△は益) △390 △101
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 50 7
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 7 △4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △18 △71
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 8 △93
受取利息及び受取配当金 △101 △93
支払利息 26 31
売上債権の増減額(△は増加) △491 △1,029
棚卸資産の増減額(△は増加) 431 △679
仕入債務の増減額(△は減少) △296 748
その他 361 △100
小計 2,629 △298
利息及び配当金の受取額 138 126
利息の支払額 △29 △33
法人税等の支払額 △326 △231
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,411 △436
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △346 △10
定期預金の払戻による収入 32 10
投資有価証券の取得による支出 △19 △4
投資有価証券の売却による収入 0 12
関係会社出資金の払込による支出 0 △414
関係会社株式の売却による収入 961 0
有形固定資産の取得による支出 △268 △203
有形固定資産の売却による収入 28 4
無形固定資産の取得による支出 △152 △23
その他 117 △37
投資活動によるキャッシュ・フロー 353 △666
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 1,236
長期借入れによる収入 0 200
長期借入金の返済による支出 △485 △495
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △136 △381
リース債務の返済による支出 △43 △17
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △218
財務活動によるキャッシュ・フロー △665 323
現金及び現金同等物に係る換算差額 586 747
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,685 △32
現金及び現金同等物の期首残高 6,659 6,691
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,013 6,659

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 11,128 8,028
受取手形及び売掛金 10,318 9,382
商品及び製品 2,497 2,521
原材料及び貯蔵品 4,700 4,626
その他 759 1,239
貸倒引当金 △18 △25
流動資産合計 29,386 25,773
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,024 3,882
機械装置及び運搬具(純額) 1,509 1,426
工具、器具及び備品(純額) 297 300
土地 5,197 5,168
リース資産(純額) 30 38
建設仮勘定 95 63
有形固定資産合計 11,153 10,879
無形固定資産    
のれん 2,007 1,949
顧客関連資産 2,109 1,994
技術資産 637 612
商標権 560 537
その他 583 404
無形固定資産合計 5,898 5,499
投資その他の資産    
投資有価証券 12,473 11,931
保険積立金 690 724
長期預金 2 15
退職給付に係る資産 412 412
繰延税金資産 115 101
その他 961 958
貸倒引当金 △13 △13
投資その他の資産合計 14,641 14,131
固定資産合計 31,694 30,509
資産合計 61,080 56,283
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,343 5,381
短期借入金 4,918 4,943
リース債務 110 98
未払金 895 854
未払法人税等 395 220
賞与引当金 422 367
役員賞与引当金 7 0
その他 1,585 1,485
流動負債合計 13,678 13,350
固定負債    
長期借入金 1,932 2,392
リース債務 136 138
繰延税金負債 2,272 1,900
役員退職慰労引当金 100 91
退職給付に係る負債 1,196 1,218
長期預り保証金 185 184
資産除去債務 20 20
固定負債合計 5,843 5,947
負債合計 19,522 19,298
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,249 4,249
資本剰余金 3,931 3,931
利益剰余金 26,496 24,855
自己株式 △384 △384
株主資本合計 34,292 32,651
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,277 1,738
為替換算調整勘定 2,614 400
退職給付に係る調整累計額 △92 △143
その他の包括利益累計額合計 4,799 1,994
非支配株主持分 2,465 2,338
純資産合計 41,558 36,984
負債純資産合計 61,080 56,283
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