建設業 <5074> テスホールディングス 財務情報
2021年08月12日発表 2021年06月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,058 | 1,810 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | △2 |
| 繰延ヘッジ損益 | 47 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 8 | △43 |
| その他の包括利益合計 | 60 | △47 |
| 包括利益 | 2,118 | 1,763 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,051 | 1,577 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 67 | 185 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 売上高 | 34,249 | 28,415 |
| 売上原価 | 26,707 | 22,111 |
| 売上総利益 | 7,542 | 6,303 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,143 | 2,792 |
| 営業利益 | 4,399 | 3,511 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 9 |
| 受取配当金 | 6 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 29 | 45 |
| 受取保険金 | 358 | 128 |
| 補助金収入 | 235 | 78 |
| 保険返戻金 | 117 | 25 |
| その他 | 108 | 75 |
| 営業外収益合計 | 858 | 364 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 934 | 877 |
| 支払手数料 | 287 | 453 |
| 固定資産圧縮損 | 162 | 0 |
| その他 | 35 | 9 |
| 営業外費用合計 | 1,420 | 1,340 |
| 経常利益 | 3,836 | 2,534 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 408 | 0 |
| 特別損失合計 | 408 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,428 | 2,534 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,017 | 1,697 |
| 法人税等調整額 | △647 | △973 |
| 法人税等合計 | 1,370 | 724 |
| 当期純利益 | 2,058 | 1,810 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 67 | 185 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,990 | 1,625 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,428 | 2,534 |
| 減価償却費 | 2,492 | 1,943 |
| 減損損失 | 408 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 162 | 0 |
| のれん償却額 | 47 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | 39 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | △282 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △27 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 934 | 877 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 | △45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,928 | △1,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,621 | △1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | 618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,362 | 481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 65 | △2,247 |
| その他 | 198 | △737 |
| 小計 | 3,601 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,009 | △847 |
| 法人税等の支払額 | △2,173 | △1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | △1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,308 | △13,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △868 | △1,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | △618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △46 |
| 匿名組合出資金の払戻による支出 | 0 | △69 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 160 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,475 | △15,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,491 | 4,407 |
| リース債務の返済による支出 | △604 | △359 |
| 長期借入れによる収入 | 12,146 | 21,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,748 | △3,168 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | △1,080 | △1,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,621 | 185 |
| 配当金の支払額 | △51 | △25 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △201 | △181 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △1,474 | △1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,098 | 19,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,075 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,094 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,169 | 9,094 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,036 | 11,486 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,160 | 3,602 |
| 完成工事未収入金 | 2,908 | 533 |
| 商品及び製品 | 273 | 928 |
| 仕掛品 | 51 | 99 |
| 未成工事支出金 | 10,214 | 6,304 |
| 不動産事業支出金 | 2,002 | 1,591 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63 | 59 |
| 前渡金 | 3,090 | 3,459 |
| その他 | 2,363 | 3,283 |
| 貸倒引当金 | △25 | △76 |
| 流動資産合計 | 50,140 | 31,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,850 | 3,644 |
| 減価償却累計額 | △737 | △528 |
| 減損損失累計額 | △83 | 0 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,028 | 3,115 |
| 機械装置及び運搬具 | 39,362 | 31,601 |
| 減価償却累計額 | △7,163 | △5,266 |
| 減損損失累計額 | △12 | 0 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,187 | 26,335 |
| 工具、器具及び備品 | 222 | 202 |
| 減価償却累計額 | △149 | △137 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 73 | 64 |
| 土地 | 4,001 | 2,858 |
| リース資産 | 2,244 | 2,312 |
| 減価償却累計額 | △1,045 | △899 |
| 減損損失累計額 | △29 | 0 |
| リース資産（純額） | 1,169 | 1,413 |
| 建設仮勘定 | 237 | 7,878 |
| 有形固定資産合計 | 40,697 | 41,665 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 0 | 343 |
| その他 | 2,786 | 1,838 |
| 無形固定資産合計 | 2,786 | 2,182 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,029 | 763 |
| 関係会社株式 | 87 | 39 |
| 繰延税金資産 | 3,677 | 3,142 |
| その他 | 2,375 | 2,103 |
| 貸倒引当金 | △69 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 7,100 | 6,037 |
| 固定資産合計 | 50,584 | 49,884 |
| 資産合計 | 100,724 | 81,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 782 | 927 |
| 工事未払金 | 1,543 | 2,101 |
| 短期借入金 | 19,258 | 11,761 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,324 | 4,372 |
| リース債務 | 263 | 315 |
| 未払法人税等 | 1,164 | 1,222 |
| 未成工事受入金 | 480 | 414 |
| 賞与引当金 | 195 | 217 |
| 契約損失引当金 | 22 | 14 |
| 完成工事補償引当金 | 26 | 54 |
| その他 | 1,263 | 1,060 |
| 流動負債合計 | 30,325 | 22,463 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,804 | 46,521 |
| リース債務 | 1,905 | 2,040 |
| 繰延税金負債 | 81 | 166 |
| 資産除去債務 | 1,415 | 1,222 |
| 契約損失引当金 | 38 | 22 |
| 退職給付に係る負債 | 257 | 232 |
| その他 | 81 | 79 |
| 固定負債合計 | 47,585 | 50,285 |
| 負債合計 | 77,910 | 72,748 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金 | 13,540 | 569 |
| 利益剰余金 | 9,431 | 7,492 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 22,973 | 8,062 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | △1 |
| 繰延ヘッジ損益 | △195 | △242 |
| 為替換算調整勘定 | △47 | △56 |
| その他の包括利益累計額合計 | △239 | △300 |
| 非支配株主持分 | 79 | 647 |
| 純資産合計 | 22,813 | 8,409 |
| 負債純資産合計 | 100,724 | 81,158 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
