建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2022年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,448
|
1,337
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
17
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
34
|
27
|
|
その他の包括利益合計
|
51
|
26
|
|
四半期包括利益
|
2,499
|
1,364
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,450
|
1,241
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
48
|
122
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,310
|
16,021
|
|
売上原価
|
12,513
|
12,162
|
|
売上総利益
|
5,797
|
3,859
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,639
|
1,369
|
|
営業利益
|
4,158
|
2,490
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
10
|
1
|
|
受取保険金
|
44
|
231
|
|
持分法による投資利益
|
23
|
24
|
|
保険解約返戻金
|
4
|
44
|
|
補助金収入
|
47
|
37
|
|
為替差益
|
17
|
0
|
|
その他
|
55
|
19
|
|
営業外収益合計
|
205
|
360
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
415
|
473
|
|
固定資産圧縮損
|
12
|
0
|
|
支払手数料
|
157
|
210
|
|
為替差損
|
0
|
21
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外費用合計
|
590
|
708
|
|
経常利益
|
3,773
|
2,141
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,773
|
2,141
|
|
法人税等
|
1,324
|
804
|
|
四半期純利益
|
2,448
|
1,337
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
51
|
114
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,396
|
1,223
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,773
|
2,141
|
|
減価償却費
|
1,401
|
1,117
|
|
固定資産圧縮損
|
12
|
0
|
|
のれん償却額
|
31
|
23
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△184
|
△186
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
13
|
11
|
|
契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
4
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
71
|
△15
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△3
|
|
支払利息
|
415
|
473
|
|
為替差損益（△は益）
|
△31
|
△21
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△23
|
△24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9,466
|
△690
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△160
|
△2,876
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△1,547
|
743
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△178
|
184
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1,961
|
635
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
303
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△480
|
1,260
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
406
|
0
|
|
その他
|
34
|
407
|
|
小計
|
14,991
|
3,488
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
8
|
|
利息の支払額
|
△442
|
△450
|
|
法人税等の支払額
|
△1,352
|
△1,205
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,210
|
1,841
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,157
|
△1,717
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△430
|
△264
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△214
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△1,799
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△314
|
0
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,698
|
△2,189
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△11,433
|
11,826
|
|
リース債務の返済による支出
|
△144
|
△186
|
|
長期借入れによる収入
|
5,348
|
1,323
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,711
|
△10,897
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
11
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△715
|
△51
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△80
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
10
|
△490
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△15,635
|
1,442
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
44
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,077
|
1,105
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,199
|
9,094
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,091
|
10,199
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,948
|
26,036
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,369
|
3,160
|
|
完成工事未収入金
|
0
|
2,908
|
|
契約資産
|
4,686
|
0
|
|
商品及び製品
|
266
|
273
|
|
仕掛品
|
94
|
51
|
|
未成工事支出金
|
93
|
10,214
|
|
不動産事業支出金
|
2,147
|
2,002
|
|
原材料及び貯蔵品
|
114
|
63
|
|
前渡金
|
4,644
|
3,090
|
|
その他
|
788
|
2,363
|
|
貸倒引当金
|
△55
|
△25
|
|
流動資産合計
|
35,098
|
50,140
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,851
|
3,850
|
|
減価償却累計額
|
△845
|
△737
|
|
減損損失累計額
|
△86
|
△83
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,919
|
3,028
|
|
機械装置及び運搬具
|
39,677
|
39,362
|
|
減価償却累計額
|
△8,317
|
△7,163
|
|
減損損失累計額
|
△12
|
△12
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,347
|
32,187
|
|
工具、器具及び備品
|
227
|
222
|
|
減価償却累計額
|
△162
|
△149
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
65
|
73
|
|
土地
|
4,740
|
4,001
|
|
リース資産
|
2,245
|
2,244
|
|
減価償却累計額
|
△1,131
|
△1,045
|
|
減損損失累計額
|
△29
|
△29
|
|
リース資産（純額）
|
1,083
|
1,169
|
|
建設仮勘定
|
1,106
|
237
|
|
有形固定資産合計
|
41,264
|
40,697
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2,523
|
0
|
|
その他
|
3,110
|
2,786
|
|
無形固定資産合計
|
5,634
|
2,786
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,021
|
1,029
|
|
関係会社株式
|
115
|
87
|
|
繰延税金資産
|
3,412
|
3,677
|
|
その他
|
2,720
|
2,375
|
|
貸倒引当金
|
△58
|
△69
|
|
投資その他の資産合計
|
7,211
|
7,100
|
|
固定資産合計
|
54,110
|
50,584
|
|
資産合計
|
89,209
|
100,724
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
863
|
782
|
|
工事未払金
|
1,309
|
1,543
|
|
短期借入金
|
7,824
|
19,258
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,976
|
5,324
|
|
リース債務
|
270
|
263
|
|
未払法人税等
|
1,140
|
1,164
|
|
未成工事受入金
|
0
|
480
|
|
契約負債
|
406
|
0
|
|
賞与引当金
|
11
|
195
|
|
契約損失引当金
|
13
|
22
|
|
完成工事補償引当金
|
97
|
26
|
|
その他
|
1,501
|
1,263
|
|
流動負債合計
|
17,415
|
30,325
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
43,334
|
43,804
|
|
リース債務
|
1,787
|
1,905
|
|
繰延税金負債
|
79
|
81
|
|
資産除去債務
|
1,451
|
1,415
|
|
契約損失引当金
|
53
|
38
|
|
退職給付に係る負債
|
270
|
257
|
|
その他
|
29
|
81
|
|
固定負債合計
|
47,007
|
47,585
|
|
負債合計
|
64,422
|
77,910
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1
|
1
|
|
資本剰余金
|
13,552
|
13,540
|
|
利益剰余金
|
11,290
|
9,431
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
24,844
|
22,973
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
3
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△178
|
△195
|
|
為替換算調整勘定
|
△9
|
△47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△185
|
△239
|
|
非支配株主持分
|
127
|
79
|
|
純資産合計
|
24,787
|
22,813
|
|
負債純資産合計
|
89,209
|
100,724
|
