建設業 <5074> テスホールディングス 財務情報
2022年08月15日発表 2022年06月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年06月期 FY) | 今期 (2022年06月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,759 | 2,058 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 4 |
| 繰延ヘッジ損益 | 122 | 47 |
| 為替換算調整勘定 | 96 | 8 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 25 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 244 | 60 |
| 包括利益 | 3,004 | 2,118 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,961 | 2,051 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 42 | 67 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年06月期 FY) | 今期 (2022年06月期 FY) | |
| 売上高 | 34,945 | 34,249 |
| 売上原価 | 26,489 | 26,707 |
| 売上総利益 | 8,455 | 7,542 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,309 | 3,143 |
| 営業利益 | 5,146 | 4,399 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 2 |
| 受取配当金 | 11 | 6 |
| 持分法による投資利益 | 68 | 29 |
| 受取保険金 | 189 | 358 |
| 補助金収入 | 148 | 235 |
| 保険返戻金 | 59 | 117 |
| 為替差益 | 138 | 19 |
| その他 | 98 | 89 |
| 営業外収益合計 | 718 | 858 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 778 | 934 |
| 支払手数料 | 321 | 287 |
| 固定資産圧縮損 | 79 | 162 |
| その他 | 30 | 35 |
| 営業外費用合計 | 1,210 | 1,420 |
| 経常利益 | 4,654 | 3,836 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 408 |
| 投資有価証券評価損 | 343 | 0 |
| 特別損失合計 | 343 | 408 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,310 | 3,428 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 944 | 2,017 |
| 法人税等調整額 | 606 | △647 |
| 法人税等合計 | 1,550 | 1,370 |
| 当期純利益 | 2,759 | 2,058 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 64 | 67 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,695 | 1,990 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年06月期 FY) | 今期 (2022年06月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,310 | 3,428 |
| 減価償却費 | 2,850 | 2,492 |
| 減損損失 | 0 | 408 |
| 固定資産圧縮損 | 79 | 162 |
| のれん償却額 | 24 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △22 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 274 | 23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △19 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △8 |
| 支払利息 | 778 | 934 |
| 為替差損益（△は益） | △164 | △16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | △29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,741 | △1,928 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △3,593 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △103 | △3,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,826 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △309 | 98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,191 | 1,362 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △480 | 65 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 478 | 0 |
| その他 | 96 | △172 |
| 小計 | 17,602 | 3,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | △806 | △1,009 |
| 法人税等の支払額 | △2,167 | △2,173 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,646 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,102 | △3,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,277 | △868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △92 | △302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △833 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,799 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | △314 | 0 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,215 | △4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,127 | 7,491 |
| リース債務の返済による支出 | △301 | △604 |
| 長期借入れによる収入 | 6,842 | 12,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,689 | △12,748 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | 0 | △1,080 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 13,621 |
| 配当金の支払額 | △715 | △51 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △201 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △364 | △1,474 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,397 | 17,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,800 | 13,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,169 | 9,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,369 | 22,169 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年06月期 FY) | 今期 (2022年06月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,600 | 26,036 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 3,160 |
| 受取手形 | 147 | 0 |
| 売掛金 | 2,408 | 0 |
| 完成工事未収入金 | 245 | 2,908 |
| 契約資産 | 3,593 | 0 |
| 商品及び製品 | 317 | 273 |
| 仕掛品 | 43 | 51 |
| 未成工事支出金 | 65 | 10,214 |
| 不動産事業支出金 | 2,157 | 2,002 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81 | 63 |
| 前渡金 | 4,927 | 3,090 |
| その他 | 2,263 | 2,363 |
| 貸倒引当金 | △17 | △25 |
| 流動資産合計 | 38,834 | 50,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,910 | 3,850 |
| 減価償却累計額 | △937 | △737 |
| 減損損失累計額 | △94 | △83 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,878 | 3,028 |
| 機械装置及び運搬具 | 40,952 | 39,362 |
| 減価償却累計額 | △9,491 | △7,163 |
| 減損損失累計額 | △13 | △12 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,447 | 32,187 |
| 工具、器具及び備品 | 235 | 222 |
| 減価償却累計額 | △169 | △149 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 65 | 73 |
| 土地 | 4,804 | 4,001 |
| リース資産 | 2,265 | 2,244 |
| 減価償却累計額 | △1,218 | △1,045 |
| 減損損失累計額 | △32 | △29 |
| リース資産（純額） | 1,014 | 1,169 |
| 建設仮勘定 | 985 | 237 |
| 有形固定資産合計 | 41,196 | 40,697 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 624 | 0 |
| その他 | 6,467 | 2,786 |
| 無形固定資産合計 | 7,092 | 2,786 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 579 | 1,029 |
| 関係会社株式 | 1,019 | 87 |
| 繰延税金資産 | 2,856 | 3,677 |
| その他 | 2,735 | 2,375 |
| 貸倒引当金 | △57 | △69 |
| 投資その他の資産合計 | 7,133 | 7,100 |
| 固定資産合計 | 55,422 | 50,584 |
| 資産合計 | 94,256 | 100,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 844 | 782 |
| 工事未払金 | 1,356 | 1,543 |
| 短期借入金 | 12,133 | 19,258 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,880 | 5,324 |
| リース債務 | 288 | 263 |
| 未払法人税等 | 142 | 1,164 |
| 未成工事受入金 | 0 | 480 |
| 契約負債 | 480 | 0 |
| 賞与引当金 | 191 | 195 |
| 契約損失引当金 | 265 | 22 |
| 完成工事補償引当金 | 7 | 26 |
| その他 | 1,993 | 1,263 |
| 流動負債合計 | 21,584 | 30,325 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,870 | 43,804 |
| リース債務 | 1,937 | 1,905 |
| 繰延税金負債 | 764 | 81 |
| 資産除去債務 | 1,473 | 1,415 |
| 契約損失引当金 | 71 | 38 |
| 退職給付に係る負債 | 295 | 257 |
| その他 | 19 | 81 |
| 固定負債合計 | 47,432 | 47,585 |
| 負債合計 | 69,017 | 77,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17 | 1 |
| 資本剰余金 | 13,573 | 13,540 |
| 利益剰余金 | 11,589 | 9,431 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 25,179 | 22,973 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △73 | △195 |
| 為替換算調整勘定 | 96 | △47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27 | △239 |
| 非支配株主持分 | 32 | 79 |
| 純資産合計 | 25,239 | 22,813 |
| 負債純資産合計 | 94,256 | 100,724 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
