建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年06月期 Q1)
|
今期
(2024年06月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
340
|
971
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
37
|
|
為替換算調整勘定
|
234
|
△33
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△2
|
△21
|
|
その他の包括利益合計
|
233
|
△18
|
|
四半期包括利益
|
573
|
953
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
531
|
913
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
41
|
40
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年06月期 Q1)
|
今期
(2024年06月期 Q1)
|
|
売上高
|
6,221
|
8,323
|
|
売上原価
|
4,487
|
5,856
|
|
売上総利益
|
1,733
|
2,466
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,018
|
938
|
|
営業利益
|
714
|
1,527
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
10
|
0
|
|
有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
21
|
3
|
|
持分法による投資利益
|
27
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
99
|
0
|
|
為替差益
|
18
|
96
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
9
|
|
補助金収入
|
7
|
39
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
営業外収益合計
|
195
|
152
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
178
|
186
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
23
|
|
新株予約権発行費
|
129
|
0
|
|
支払手数料
|
12
|
15
|
|
その他
|
92
|
1
|
|
営業外費用合計
|
412
|
226
|
|
経常利益
|
498
|
1,453
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
498
|
1,453
|
|
法人税等
|
157
|
481
|
|
四半期純利益
|
340
|
971
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
56
|
65
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
283
|
905
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年06月期 FY)
|
今期
(2024年06月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
26,376
|
15,359
|
|
受取手形
|
142
|
423
|
|
売掛金
|
1,972
|
1,829
|
|
完成工事未収入金
|
285
|
173
|
|
契約資産
|
1,280
|
1,228
|
|
商品及び製品
|
279
|
237
|
|
仕掛品
|
77
|
56
|
|
未成工事支出金
|
163
|
113
|
|
不動産事業支出金
|
1,674
|
1,628
|
|
原材料及び貯蔵品
|
125
|
155
|
|
前渡金
|
4,066
|
4,067
|
|
その他
|
2,291
|
2,114
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
流動資産合計
|
38,727
|
27,381
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,710
|
3,578
|
|
減価償却累計額
|
△1,025
|
△977
|
|
減損損失累計額
|
△106
|
△98
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,578
|
2,503
|
|
機械装置及び運搬具
|
43,037
|
39,383
|
|
減価償却累計額
|
△11,156
|
△10,566
|
|
減損損失累計額
|
△15
|
△14
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,866
|
28,802
|
|
工具、器具及び備品
|
264
|
265
|
|
減価償却累計額
|
△188
|
△189
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
76
|
76
|
|
土地
|
4,749
|
4,749
|
|
リース資産
|
2,284
|
2,275
|
|
減価償却累計額
|
△1,437
|
△1,392
|
|
減損損失累計額
|
△36
|
△34
|
|
リース資産（純額）
|
810
|
848
|
|
建設仮勘定
|
11,835
|
14,044
|
|
有形固定資産合計
|
51,914
|
51,023
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
583
|
591
|
|
契約関連無形資産
|
6,677
|
6,727
|
|
その他
|
612
|
612
|
|
無形固定資産合計
|
7,873
|
7,932
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
378
|
421
|
|
関係会社株式
|
1,143
|
1,141
|
|
関係会社出資金
|
1,158
|
19
|
|
繰延税金資産
|
2,440
|
2,626
|
|
デリバティブ債権
|
99
|
0
|
|
その他
|
3,199
|
3,597
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△54
|
|
投資その他の資産合計
|
8,419
|
7,751
|
|
固定資産合計
|
68,208
|
66,707
|
|
資産合計
|
106,935
|
94,089
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,030
|
761
|
|
工事未払金
|
650
|
1,090
|
|
短期借入金
|
9,450
|
10,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,743
|
3,888
|
|
リース債務
|
264
|
281
|
|
未払法人税等
|
632
|
863
|
|
契約負債
|
723
|
570
|
|
賞与引当金
|
130
|
287
|
|
完成工事補償引当金
|
13
|
31
|
|
その他
|
1,512
|
1,133
|
|
流動負債合計
|
18,151
|
19,009
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
42,063
|
41,392
|
|
リース債務
|
2,196
|
2,255
|
|
繰延税金負債
|
757
|
774
|
|
資産除去債務
|
1,590
|
1,449
|
|
長期預り金
|
483
|
483
|
|
退職給付に係る負債
|
337
|
330
|
|
その他
|
48
|
53
|
|
固定負債合計
|
47,477
|
46,740
|
|
負債合計
|
65,628
|
65,749
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,756
|
26
|
|
資本剰余金
|
20,312
|
13,582
|
|
利益剰余金
|
13,674
|
14,444
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
40,743
|
28,053
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
7
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
439
|
191
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
443
|
194
|
|
非支配株主持分
|
119
|
91
|
|
純資産合計
|
41,306
|
28,340
|
|
負債純資産合計
|
106,935
|
94,089
|
