建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純利益
|
946
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
△7
|
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繰延ヘッジ損益
|
57
|
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為替換算調整勘定
|
182
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△12
|
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その他の包括利益合計
|
219
|
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四半期包括利益
|
1,165
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,100
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
65
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
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売上高
|
15,068
|
|
売上原価
|
11,300
|
|
売上総利益
|
3,768
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,002
|
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営業利益
|
1,765
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
受取配当金
|
10
|
|
有価証券売却益
|
0
|
|
受取賃貸料
|
42
|
|
持分法による投資利益
|
20
|
|
デリバティブ評価益
|
237
|
|
為替差益
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
16
|
|
補助金収入
|
15
|
|
その他
|
20
|
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営業外収益合計
|
365
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
350
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
|
支払手数料
|
28
|
|
新株予約権発行費
|
129
|
|
為替差損
|
43
|
|
その他
|
119
|
|
営業外費用合計
|
672
|
|
経常利益
|
1,458
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,458
|
|
法人税等
|
512
|
|
四半期純利益
|
946
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
80
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
865
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,458
|
|
減価償却費
|
1,563
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
|
のれん償却額
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△49
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△278
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
|
契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△12
|
|
支払利息
|
350
|
|
為替差損益（△は益）
|
△25
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△237
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△20
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
190
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△2,328
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△352
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△1,254
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,179
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
306
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
853
|
|
その他
|
148
|
|
小計
|
1,502
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
|
利息の支払額
|
△343
|
|
法人税等の支払額
|
△303
|
|
法人税等の還付額
|
456
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,324
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,631
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△35
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
31
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△785
|
|
その他
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,413
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,350
|
|
リース債務の返済による支出
|
△148
|
|
長期借入れによる収入
|
2,399
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,807
|
|
株式の発行による収入
|
13,460
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△915
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△13
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
13,308
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
195
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11,414
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,504
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
22,440
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
26,788
|
|
受取手形
|
176
|
|
売掛金
|
2,064
|
|
完成工事未収入金
|
0
|
|
契約資産
|
3,557
|
|
商品及び製品
|
241
|
|
仕掛品
|
109
|
|
未成工事支出金
|
226
|
|
不動産事業支出金
|
1,674
|
|
原材料及び貯蔵品
|
313
|
|
前渡金
|
5,329
|
|
その他
|
1,295
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
|
流動資産合計
|
41,767
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
4,244
|
|
減価償却累計額
|
△1,073
|
|
減損損失累計額
|
△106
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,064
|
|
機械装置及び運搬具
|
42,610
|
|
減価償却累計額
|
△11,742
|
|
減損損失累計額
|
△15
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
30,852
|
|
工具、器具及び備品
|
264
|
|
減価償却累計額
|
△194
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
70
|
|
土地
|
4,749
|
|
リース資産
|
2,284
|
|
減価償却累計額
|
△1,472
|
|
減損損失累計額
|
△36
|
|
リース資産（純額）
|
774
|
|
建設仮勘定
|
12,544
|
|
有形固定資産合計
|
52,055
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
575
|
|
契約関連無形資産
|
6,602
|
|
その他
|
625
|
|
無形固定資産合計
|
7,804
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
371
|
|
関係会社株式
|
1,143
|
|
関係会社出資金
|
1,158
|
|
繰延税金資産
|
2,343
|
|
デリバティブ債権
|
237
|
|
その他
|
3,146
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
8,400
|
|
固定資産合計
|
68,260
|
|
資産合計
|
110,027
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
661
|
|
工事未払金
|
2,015
|
|
短期借入金
|
11,450
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,823
|
|
リース債務
|
253
|
|
未払法人税等
|
738
|
|
契約負債
|
1,431
|
|
賞与引当金
|
10
|
|
完成工事補償引当金
|
9
|
|
その他
|
1,077
|
|
流動負債合計
|
21,471
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
41,159
|
|
リース債務
|
2,137
|
|
繰延税金負債
|
853
|
|
資産除去債務
|
1,594
|
|
長期預り金
|
483
|
|
退職給付に係る負債
|
343
|
|
その他
|
43
|
|
固定負債合計
|
46,616
|
|
負債合計
|
68,088
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,756
|
|
資本剰余金
|
20,312
|
|
利益剰余金
|
14,297
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
41,366
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
53
|
|
為替換算調整勘定
|
376
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
429
|
|
非支配株主持分
|
143
|
|
純資産合計
|
41,939
|
|
負債純資産合計
|
110,027
|
