建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q3)
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四半期純利益
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2,518
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△7
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繰延ヘッジ損益
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35
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為替換算調整勘定
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177
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持分法適用会社に対する持分相当額
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47
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その他の包括利益合計
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252
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四半期包括利益
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2,770
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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2,499
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非支配株主に係る四半期包括利益
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271
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q3)
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売上高
|
22,858
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売上原価
|
17,807
|
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売上総利益
|
5,051
|
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販売費及び一般管理費
|
2,978
|
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営業利益
|
2,073
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営業外収益
|
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受取利息
|
4
|
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受取配当金
|
10
|
|
有価証券売却益
|
0
|
|
受取保険金
|
21
|
|
受取賃貸料
|
63
|
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持分法による投資利益
|
48
|
|
為替差益
|
67
|
|
匿名組合投資利益
|
6
|
|
デリバティブ評価益
|
2,316
|
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保険解約返戻金
|
23
|
|
補助金収入
|
22
|
|
その他
|
64
|
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営業外収益合計
|
2,649
|
|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
543
|
|
固定資産圧縮損
|
28
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
支払手数料
|
53
|
|
新株予約権発行費
|
141
|
|
その他
|
184
|
|
営業外費用合計
|
951
|
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経常利益
|
3,771
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,771
|
|
法人税等
|
1,252
|
|
四半期純利益
|
2,518
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
120
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,398
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
25,203
|
|
受取手形
|
154
|
|
売掛金
|
2,039
|
|
完成工事未収入金
|
1,120
|
|
契約資産
|
2,850
|
|
商品及び製品
|
213
|
|
仕掛品
|
80
|
|
未成工事支出金
|
377
|
|
不動産事業支出金
|
1,675
|
|
原材料及び貯蔵品
|
279
|
|
前渡金
|
5,772
|
|
その他
|
1,568
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
41,322
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
4,245
|
|
減価償却累計額
|
△1,127
|
|
減損損失累計額
|
△101
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,016
|
|
機械装置及び運搬具
|
44,170
|
|
減価償却累計額
|
△12,401
|
|
減損損失累計額
|
△14
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
31,753
|
|
工具、器具及び備品
|
273
|
|
減価償却累計額
|
△186
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
87
|
|
土地
|
5,218
|
|
リース資産
|
2,280
|
|
減価償却累計額
|
△1,506
|
|
減損損失累計額
|
△35
|
|
リース資産（純額）
|
738
|
|
建設仮勘定
|
17,461
|
|
有形固定資産合計
|
58,275
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
567
|
|
契約関連無形資産
|
6,526
|
|
その他
|
631
|
|
無形固定資産合計
|
7,725
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
371
|
|
関係会社株式
|
1,214
|
|
関係会社出資金
|
1,187
|
|
繰延税金資産
|
2,253
|
|
デリバティブ債権
|
2,363
|
|
その他
|
3,044
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
10,434
|
|
固定資産合計
|
76,436
|
|
資産合計
|
117,758
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,343
|
|
工事未払金
|
1,382
|
|
短期借入金
|
12,550
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,945
|
|
リース債務
|
241
|
|
未払法人税等
|
1,303
|
|
契約負債
|
1,091
|
|
賞与引当金
|
105
|
|
契約損失引当金
|
27
|
|
完成工事補償引当金
|
7
|
|
その他
|
1,012
|
|
流動負債合計
|
23,010
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
45,917
|
|
リース債務
|
2,457
|
|
繰延税金負債
|
776
|
|
資産除去債務
|
1,598
|
|
長期預り金
|
483
|
|
退職給付に係る負債
|
356
|
|
その他
|
37
|
|
固定負債合計
|
51,628
|
|
負債合計
|
74,639
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,757
|
|
資本剰余金
|
19,874
|
|
利益剰余金
|
15,927
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
42,559
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
30
|
|
為替換算調整勘定
|
265
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
296
|
|
非支配株主持分
|
262
|
|
純資産合計
|
43,118
|
|
負債純資産合計
|
117,758
|
